名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5975 | 2.11% |
招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
招商招益宝货币B | 0.5228 | 2.00% |
招商招金宝货币B | 0.555 | 1.96% |
招商招钱宝货币A | 0.5662 | 1.91% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 79600537.15元 |
本期利润 | 111733134.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0629元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.12% |
本期基金份额净值增长率 | 6.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 15699327.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0087元 |
期末基金资产净值 | 1854010461.41元 |
期末基金份额净值 | 1.0272元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.9% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44982511.32元 |
本期利润 | 82369084.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.047元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.57% |
本期基金份额净值增长率 | 4.78% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16874131.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
期末基金资产净值 | 1846101528.85元 |
期末基金份额净值 | 1.0308元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 62142354.87元 |
本期利润 | 33115422.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0198元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7348441.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
期末基金资产净值 | 1689720452.49元 |
期末基金份额净值 | 1.0044元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.75% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 33281967.12元 |
本期利润 | 15180765.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3810770.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
期末基金资产净值 | 1702749773.83元 |
期末基金份额净值 | 1.0078元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 124753869.99元 |
本期利润 | 155680032.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0781元 |
本期加权平均净值利润率 | 7.58% |
本期基金份额净值增长率 | 7.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41087306.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0244元 |
期末基金资产净值 | 1753749476.0元 |
期末基金份额净值 | 1.041元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.58% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 47489450.57元 |
本期利润 | 80004105.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0365元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.55% |
本期基金份额净值增长率 | 3.57% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 53354185.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.025元 |
期末基金资产净值 | 2223783424.56元 |
期末基金份额净值 | 1.0435元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.35% |