| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 26995697.59 |
| 1.利息收入 | 2192610.93 |
| 存款利息收入 | 1878513.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
208027739.15 |
| 股票投资收益 | -23697823.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 193762675.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37962887.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-184446726.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1222074.0 |
| 减：二、费用 | 84449665.09 |
| 1.管理人报酬 | 50697863.41 |
| 2.托管费 | 11002061.69 |
| 3.销售服务费 | 2498236.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 19617864.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19617864.68 |
| 6.其他费用 | 246951.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57453967.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57453967.5 |
| 一、收入： | 79061992.16 |
| 1.利息收入 | 1456989.41 |
| 存款利息收入 | 1199040.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
169207222.66 |
| 股票投资收益 | 54510892.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88291329.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26405001.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92001171.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
398951.14 |
| 减：二、费用 | 39895568.21 |
| 1.管理人报酬 | 24139348.25 |
| 2.托管费 | 5517565.34 |
| 3.销售服务费 | 1594983.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8344860.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8344860.09 |
| 6.其他费用 | 117801.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39166423.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39166423.95 |
| 一、收入： | 88408243.89 |
| 1.利息收入 | 1687210.68 |
| 存款利息收入 | 1513606.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141027068.09 |
| 股票投资收益 | 10791533.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110894080.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19341454.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56064339.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1758304.9 |
| 减：二、费用 | 52017059.12 |
| 1.管理人报酬 | 30297702.09 |
| 2.托管费 | 6925189.06 |
| 3.销售服务费 | 1236643.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13083207.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13083207.41 |
| 6.其他费用 | 215498.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36391184.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36391184.77 |
| 一、收入： | 39711344.24 |
| 1.利息收入 | 854460.62 |
| 存款利息收入 | 772091.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43823168.55 |
| 股票投资收益 | -26011597.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 56179158.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13655607.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6367144.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1400859.57 |
| 减：二、费用 | 22710645.52 |
| 1.管理人报酬 | 13384040.37 |
| 2.托管费 | 3059209.21 |
| 3.销售服务费 | 250515.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5795864.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5795864.22 |
| 6.其他费用 | 105211.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17000698.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17000698.72 |
| 一、收入： | 94528304.98 |
| 1.利息收入 | 27232031.71 |
| 存款利息收入 | 316061.92 |
| 债券利息收入 | 26613213.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41162401.07 |
| 股票投资收益 | 9764175.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28352593.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3045631.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25523671.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
610200.61 |
| 减：二、费用 | 13646961.78 |
| 1.管理人报酬 | 7291486.7 |
| 2.托管费 | 1666625.55 |
| 3.销售服务费 | 325478.46 |
| 4.交易费用 | 1422923.05 |
| 5.利息支出 | 2658959.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2658959.96 |
| 6.其他费用 | 209400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80881343.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80881343.2 |
| 一、收入： | 27621369.09 |
| 1.利息收入 | 8230792.61 |
| 存款利息收入 | 106506.99 |
| 债券利息收入 | 7949668.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14028419.03 |
| 股票投资收益 | 2651294.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10192588.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1184535.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5273965.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
88191.94 |
| 减：二、费用 | 3830913.02 |
| 1.管理人报酬 | 1924328.72 |
| 2.托管费 | 439846.59 |
| 3.销售服务费 | 232615.06 |
| 4.交易费用 | 248138.51 |
| 5.利息支出 | 862765.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 862765.61 |
| 6.其他费用 | 100552.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23790456.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23790456.07 |
