名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国恒生港股通高股息… | 1.0521 | 3.97% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5475 | 2.25% |
富国天时货币D | 0.5447 | 2.24% |
富国天时货币C | 0.4818 | 2.01% |
富国天时货币A | 0.4814 | 2.01% |
富国安益货币A | 0.5378 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | 1.37% | 1.97% | 3.47% | 0.46% | -0.64% | 4.65% | 7.97% |
沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
同类平均[债券型] | 2.25% | 0.72% | 1.35% | 3.62% | 2.20% | 1.07% | 3.68% | 5.01% |
同类排名[债券型] |
891|1113 | 150|1187 | 303|1173 | 446|1141 | 900|1090 | 743|1000 | 282|816 | 172|623 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
领先 |
中上 |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-10 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-10 | 1.0286 | 1.1056 | 0.34% | |
2024-05-09 | 1.0251 | 1.1021 | 0.46% | |
2024-05-08 | 1.0204 | 1.0974 | -0.36% | |
2024-05-07 | 1.0241 | 1.1011 | 0.19% | |
2024-05-06 | 1.0222 | 1.0992 | 0.74% |
截至2024-03-31 富国双债增强债券C期末总份额为1.26亿份,相比减少1.37亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为1.47亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
01093 | 石药集团 | 1012.00 | 5649.19 | 1.61% |
300450 | 先导智能 | 198.00 | 4785.87 | 1.37% |
000090 | 天健集团 | 984.00 | 4470.74 | 1.28% |
02128 | 中国联塑 | 1112.00 | 3738.67 | 1.07% |
002532 | 天山铝业 | 426.00 | 2813.34 | 0.80% |
03900 | 绿城中国 | 494.00 | 2799.44 | 0.80% |
600258 | 首旅酒店 | 161.00 | 2308.88 | 0.66% |
01044 | 恒安国际 | 99.00 | 2220.47 | 0.63% |
002353 | 杰瑞股份 | 63.00 | 1925.20 | 0.55% |
600372 | 中航机载 | 161.00 | 1882.56 | 0.54% |