| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
| 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元增利定期开放 | 1.0301 | 0.20% |
| 鑫元皓利一年定开债发… | 1.0311 | 0.18% |
| 鑫元鑫选稳健养老目标… | 1.0051 | 0.13% |
| 鑫元鑫选安悦3个月持… | 1.0007 | 0.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元货币B | 0.4986 | 1.95% |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5103 | 1.92% |
| 鑫元货币A | 0.4328 | 1.71% |
| 鑫元货币E | 0.4327 | 1.71% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4447 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5176750.32 |
| 1.利息收入 | 145922.74 |
| 存款利息收入 | 13394.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4437199.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4437199.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
593627.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1377935.16 |
| 1.管理人报酬 | 502401.53 |
| 2.托管费 | 167467.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 532711.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 532711.93 |
| 6.其他费用 | 175354.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3798815.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3798815.16 |
| 一、收入： | 4127930.64 |
| 1.利息收入 | 107339.21 |
| 存款利息收入 | 4567.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3294639.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3294639.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725951.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 786540.69 |
| 1.管理人报酬 | 313827.08 |
| 2.托管费 | 104609.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 256174.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 256174.85 |
| 6.其他费用 | 111929.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3341389.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3341389.95 |
| 一、收入： | 5383191.75 |
| 1.利息收入 | 82557.79 |
| 存款利息收入 | 13936.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6929334.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6929334.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1628700.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1424791.17 |
| 1.管理人报酬 | 625286.98 |
| 2.托管费 | 208428.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 365624.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 365624.71 |
| 6.其他费用 | 225450.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3958400.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3958400.58 |
| 一、收入： | 3081054.44 |
| 1.利息收入 | 33629.45 |
| 存款利息收入 | 5884.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4295000.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4295000.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1247575.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 759852.16 |
| 1.管理人报酬 | 308382.62 |
| 2.托管费 | 102794.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 236434.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 236434.14 |
| 6.其他费用 | 112241.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2321202.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2321202.28 |
| 一、收入： | 6587100.56 |
| 1.利息收入 | 5977088.16 |
| 存款利息收入 | 57257.22 |
| 债券利息收入 | 5571173.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-87546.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -87546.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697558.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1320793.56 |
| 1.管理人报酬 | 615273.07 |
| 2.托管费 | 205091.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37551.08 |
| 5.利息支出 | 235836.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 235836.95 |
| 6.其他费用 | 227041.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5266307.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5266307.0 |
| 一、收入： | 1449673.96 |
| 1.利息收入 | 2592331.56 |
| 存款利息收入 | 50564.32 |
| 债券利息收入 | 2196830.2 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-764997.1 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -764997.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377660.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 624356.46 |
| 1.管理人报酬 | 307047.94 |
| 2.托管费 | 102349.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29020.7 |
| 5.利息支出 | 70982.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 70982.65 |
| 6.其他费用 | 114955.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
825317.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
825317.5 |
