名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -658046782.85 |
1.利息收入 | 625499.55 |
存款利息收入 | 607571.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-376859149.55 |
股票投资收益 | -414893508.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2255067.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 35779291.49 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-281838727.79 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
25594.94 |
减:二、费用 | 44705791.92 |
1.管理人报酬 | 38105472.37 |
2.托管费 | 6350912.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 249342.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-702752574.77 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-702752574.77 |
一、收入: | -166848319.83 |
1.利息收入 | 283254.46 |
存款利息收入 | 283254.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-77853777.71 |
股票投资收益 | -106399900.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1307900.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27238222.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-89296107.72 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18311.14 |
减:二、费用 | 26769206.4 |
1.管理人报酬 | 22837043.62 |
2.托管费 | 3806174.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125988.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-193617526.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-193617526.23 |
一、收入: | -1054373022.87 |
1.利息收入 | 947662.53 |
存款利息收入 | 947662.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-680282614.92 |
股票投资收益 | -718191683.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5576051.99 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 32333017.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-375375790.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
337719.83 |
减:二、费用 | 63534203.31 |
1.管理人报酬 | 54249924.66 |
2.托管费 | 9041654.08 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 242601.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1117907226.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1117907226.18 |
一、收入: | -487235197.67 |
1.利息收入 | 594894.94 |
存款利息收入 | 594894.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-395076523.77 |
股票投资收益 | -415242371.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3659035.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 16506812.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-92970652.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
217083.16 |
减:二、费用 | 33233519.12 |
1.管理人报酬 | 28382181.72 |
2.托管费 | 4730363.61 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120965.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-520468716.79 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-520468716.79 |
一、收入: | -190208319.48 |
1.利息收入 | 28459505.36 |
存款利息收入 | 6506471.54 |
债券利息收入 | 4429.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-215394930.54 |
股票投资收益 | -242840508.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1503571.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 25942006.03 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5178654.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1905760.39 |
减:二、费用 | 112868357.03 |
1.管理人报酬 | 74693010.42 |
2.托管费 | 12448835.13 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 25383993.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 263487.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-303076676.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-303076676.51 |
一、收入: | -24459833.34 |
1.利息收入 | 20523878.61 |
存款利息收入 | 4561764.62 |
债券利息收入 | 2245.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-40733016.77 |
股票投资收益 | -55814194.74 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 399985.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14681192.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4923782.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
673087.64 |
减:二、费用 | 51464971.87 |
1.管理人报酬 | 36320007.17 |
2.托管费 | 6053334.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8909016.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125150.34 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-75924805.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-75924805.21 |