| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.6059 | 3.92% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5843 | 3.92% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 交银创业板50指数C | 1.1553 | 3.59% |
| 交银创业板50指数A | 1.2326 | 3.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.8133 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -420913846.98元 |
| 本期利润 | -702752574.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1806451495.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4606元 |
| 期末基金资产净值 | 2115319064.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5394元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -46.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104321418.51元 |
| 本期利润 | -193617526.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0447元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1399994229.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3346元 |
| 期末基金资产净值 | 2783775545.72元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6654元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -742531435.87元 |
| 本期利润 | -1117907226.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1286976300.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2889元 |
| 期末基金资产净值 | 3168129119.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -427498064.79元 |
| 本期利润 | -520468716.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -742777884.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1591元 |
| 期末基金资产净值 | 3926560272.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8409元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -297898021.82元 |
| 本期利润 | -303076676.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0547元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -276333907.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0559元 |
| 期末基金资产净值 | 4671030269.46元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9441元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -71001022.39元 |
| 本期利润 | -75924805.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -70292496.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0123元 |
| 期末基金资产净值 | 5623168670.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9877元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.23% |
