名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -20186.79 | -29501.72 | 146.14% | 42.90 | -0.21% | 2234.21 | -11.07% |
2023-06-30 | -12265.78 | -19979.53 | 162.89% | 32.61 | -0.27% | 1755.31 | -14.31% |
2022-12-31 | -176081.76 | -171808.56 | 97.57% | 20.83 | -0.01% | 3100.55 | -1.76% |
2022-06-30 | -77266.68 | -114331.07 | 147.97% | 20.41 | -0.03% | 2524.20 | -3.27% |
2021-12-31 | -105784.07 | -105544.28 | 99.77% | 4.39 | 0.00% | 1226.32 | -1.16% |
2021-06-30 | -26126.93 | -127128.21 | 486.58% | -- | -- | 1173.18 | -4.49% |