名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞南方东英恒生… | 0.5319 | 8.42% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.97 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9762 | 8.01% |
华泰柏瑞中证港股通科… | 0.7219 | 6.95% |
华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3808 | 6.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.522 | 2.02% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.531 | 1.95% |
华泰柏瑞货币B | 0.5071 | 1.86% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4934 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 94.55% | -- | 5.65% | 15437.39 |
2023-12-31 | 94.37% | 0.14% | 5.35% | 18406.02 |
2023-09-30 | 94.09% | -- | 6.2% | 19190.31 |
2023-06-30 | 93.9% | -- | 6.87% | 21030.68 |
2023-03-31 | 94.76% | 0.03% | 5.59% | 21902.07 |
2022-12-31 | 93.18% | 0.0% | 7.27% | 22324.75 |
2022-09-30 | 92.93% | -- | 7.56% | 23877.86 |
2022-06-30 | 90.86% | 0.16% | 8.62% | 33813.07 |
2022-03-31 | 94.11% | -- | 8.18% | 35900.80 |
2021-12-31 | 91.89% | 4.57% | 4.48% | 45479.18 |
2021-09-30 | 94.77% | 4.06% | 2.32% | 53430.93 |
2021-06-30 | 86.9% | 4.16% | 7.57% | 62715.33 |
2021-03-31 | 48.99% | -- | 52.2% | 60787.55 |