名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -166734119.69元 |
本期利润 | -159806878.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0647元 |
本期加权平均净值利润率 | -10.44% |
本期基金份额净值增长率 | -10.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1003954546.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.4393元 |
期末基金资产净值 | 1282757087.15元 |
期末基金份额净值 | 0.5614元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -43.86% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21086341.09元 |
本期利润 | -2959267.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0012元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.18% |
本期基金份额净值增长率 | -0.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -929225422.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3772元 |
期末基金资产净值 | 1543998896.13元 |
期末基金份额净值 | 0.6267元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -743260452.46元 |
本期利润 | -826452726.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2866元 |
本期加权平均净值利润率 | -39.99% |
本期基金份额净值增长率 | -30.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -981819098.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3706元 |
期末基金资产净值 | 1667427980.46元 |
期末基金份额净值 | 0.6294元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -37.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -530566610.02元 |
本期利润 | -471246880.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1554元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.45% |
本期基金份额净值增长率 | -16.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -840457774.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2887元 |
期末基金资产净值 | 2201134195.18元 |
期末基金份额净值 | 0.7561元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -24.39% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -456363955.12元 |
本期利润 | -436127669.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1081元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.21% |
本期基金份额净值增长率 | -10.39% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -368731862.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1165元 |
期末基金资产净值 | 2862292045.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9047元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -196476352.85元 |
本期利润 | -244040033.42元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0548元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.5% |
本期基金份额净值增长率 | -5.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -190047513.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0453元 |
期末基金资产净值 | 4000808067.49元 |
期末基金份额净值 | 0.9547元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.53% |