名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴证全球可持续投资三… | 1.0518 | 0.78% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0897 | 0.62% |
兴全汇享一年持有混合… | 1.0813 | 0.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5136 | 2.02% |
兴全货币B | 0.5325 | 1.99% |
兴全天添益货币A | 0.4693 | 1.86% |
兴全添利宝货币 | 0.4883 | 1.79% |
兴全货币E | 0.4728 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
兴全有机增长混合 | -0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 4908.23 | 6388.43 | 130.16% | 543.22 | 11.07% | 3488.57 | 71.08% |
2023-06-30 | 9977.45 | 2398.98 | 24.04% | 116.89 | 1.17% | 1952.33 | 19.57% |
2022-12-31 | -15991.44 | 2237.87 | -13.99% | 354.17 | -2.21% | 4028.12 | -25.19% |
2022-06-30 | -9716.40 | 1212.45 | -12.48% | 131.63 | -1.35% | 1747.17 | -17.98% |
2021-12-31 | 8291.51 | 1485.51 | 17.92% | -125.85 | -1.52% | 2209.68 | 26.65% |
2021-06-30 | 3256.59 | 767.50 | 23.57% | -7.90 | -0.24% | 1004.11 | 30.83% |