| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0797 | 4.68% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0868 | 4.68% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.8807 | 4.29% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.8824 | 4.24% |
| 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5755 | 4.09% |
| 景顺长城致远混合A | 0.5624 | 4.07% |
| 景顺长城致远混合C | 0.5571 | 4.05% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.0010 | 3.95% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.6462 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.0220 | 3.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全沪港深两年持有混… | 0.6043 | 1.94% |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴证全球合瑞混合C | 0.7409 | 1.51% |
| 兴证全球合瑞混合A | 0.7499 | 1.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5633 | 1.92% |
| 兴全货币B | 0.5437 | 1.87% |
| 兴全天添益货币A | 0.5198 | 1.75% |
| 兴全天添益货币E | 0.5167 | 1.74% |
| 兴全货币E | 0.479 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.13% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.37% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4395 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | -2374.85 | 383.79 | -16.16% | 275.71 | -11.61% | 1491.18 | -62.79% |
| 2023-12-31 | 4908.23 | 6388.43 | 130.16% | 543.22 | 11.07% | 3488.57 | 71.08% |
| 2023-06-30 | 9977.45 | 2398.98 | 24.04% | 116.89 | 1.17% | 1952.33 | 19.57% |
| 2022-12-31 | -15991.44 | 2237.87 | -13.99% | 354.17 | -2.21% | 4028.12 | -25.19% |
| 2022-06-30 | -9716.40 | 1212.45 | -12.48% | 131.63 | -1.35% | 1747.17 | -17.98% |
| 2021-12-31 | 8291.51 | 1485.51 | 17.92% | -125.85 | -1.52% | 2209.68 | 26.65% |
| 2021-06-30 | 3256.59 | 767.50 | 23.57% | -7.90 | -0.24% | 1004.11 | 30.83% |
