| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -97844390.75元 |
| 本期利润 | -107708032.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -572119284.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3475元 |
| 期末基金资产净值 | 1074141387.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6525元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -34.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4312447.25元 |
| 本期利润 | 59794823.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -446345042.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2507元 |
| 期末基金资产净值 | 1334300408.27元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7493元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -313597505.34元 |
| 本期利润 | -611959651.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -37.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -535123539.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2819元 |
| 期末基金资产净值 | 1362982468.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7181元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17021358.67元 |
| 本期利润 | -294787580.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1396元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -243990299.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 1767533212.22元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -158095381.15元 |
| 本期利润 | -30305994.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -125062394.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0557元 |
| 期末基金资产净值 | 2264488819.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0089元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -40249722.95元 |
| 本期利润 | -48242723.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0155元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.33% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39017287.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0134元 |
| 期末基金资产净值 | 2901239480.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -0.14% |
