名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银瑞信大和日经22… | 1.0087 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5707 | 2.11% |
工银安盈货币D | 0.5739 | 2.08% |
工银安盈货币B | 0.5738 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 6.38% | 3.26% | 3.75% | 13.34% | 2.28% | -9.38% | -6.94% | -25.42% |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[股票型] | -1.10% | 4.11% | 2.22% | 15.40% | -2.95% | -14.42% | -9.60% | -24.94% |
同类排名[股票型] |
176|944 | 599|958 | 241|958 | 558|945 | 239|918 | 241|864 | 289|750 | 280|577 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 2.6 | 2.6 | -0.34% | |
2024-04-29 | 2.609 | 2.609 | 1.20% | |
2024-04-26 | 2.578 | 2.578 | 1.62% | |
2024-04-25 | 2.537 | 2.537 | 0.20% | |
2024-04-24 | 2.532 | 2.532 | 0.56% |
截至2024-03-31 工银文体产业股票C期末总份额为0.47亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.04亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000568 | 泸州老窖 | 142.00 | 26278.93 | 4.77% |
600660 | 福耀玻璃 | 577.00 | 24995.53 | 4.53% |
000333 | 美的集团 | 378.00 | 24277.91 | 4.40% |
002415 | 海康威视 | 752.00 | 24200.32 | 4.39% |
300750 | 宁德时代 | 120.00 | 22832.59 | 4.14% |
002027 | 分众传媒 | 3489.00 | 22748.99 | 4.13% |
600887 | 伊利股份 | 778.00 | 21707.46 | 3.94% |
600600 | 青岛啤酒 | 253.00 | 21175.57 | 3.84% |
002179 | 中航光电 | 614.00 | 21134.44 | 3.83% |
601668 | 中国建筑 | 4012.00 | 21026.81 | 3.81% |