工银文体产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
878166.65 |
| 存出保证金 |
382215.99 |
| 交易性金融资产 |
5184190608.59 |
| 股票投资 |
5184190608.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1394785.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5574258927.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8071115.71 |
| 应付管理人报酬 |
5631283.2 |
| 应付托管费 |
938547.2 |
| 应付销售服务费 |
61084.77 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
829524.18 |
| 负债合计 |
15531555.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2234061883.42 |
| 所有者权益合计 |
5558727372.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
5574258927.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
842262504.15 |
| 结算备付金 |
846152.71 |
| 存出保证金 |
407358.66 |
| 交易性金融资产 |
6032200297.66 |
| 股票投资 |
6032200297.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2154293.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6877870607.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
9392426.93 |
| 应付管理人报酬 |
8468043.19 |
| 应付托管费 |
1411340.57 |
| 应付销售服务费 |
74756.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1268528.56 |
| 负债合计 |
20615095.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2437774025.07 |
| 所有者权益合计 |
6857255511.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
6877870607.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
734283108.4 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1785982.31 |
| 交易性金融资产 |
7149555356.58 |
| 股票投资 |
7149555356.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
87130721.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3378219.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7976133387.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24549284.54 |
| 应付管理人报酬 |
10250413.28 |
| 应付托管费 |
1708402.21 |
| 应付销售服务费 |
104856.04 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
755822.37 |
| 负债合计 |
37368778.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2729499954.15 |
| 所有者权益合计 |
7938764608.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
7976133387.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1261268891.79 |
| 结算备付金 |
8811951.04 |
| 存出保证金 |
1454284.83 |
| 交易性金融资产 |
8936422650.9 |
| 股票投资 |
8936422650.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
162778864.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10407874.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10381144517.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
43463576.11 |
| 应付管理人报酬 |
12188388.77 |
| 应付托管费 |
2031398.13 |
| 应付销售服务费 |
128537.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5931053.48 |
| 负债合计 |
63742954.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3195684585.17 |
| 所有者权益合计 |
10317401563.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10381144517.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1322871205.91 |
| 结算备付金 |
9729979.29 |
| 存出保证金 |
4300078.81 |
| 交易性金融资产 |
11666092810.2 |
| 股票投资 |
11666092810.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65033251.53 |
| 应收利息 |
134259.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18018972.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13086180557.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
39655222.77 |
| 应付管理人报酬 |
16831413.46 |
| 应付托管费 |
2805235.57 |
| 应付销售服务费 |
176104.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
342768.06 |
| 负债合计 |
63459895.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3567891677.45 |
| 所有者权益合计 |
13022720662.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
13086180557.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1661812984.44 |
| 结算备付金 |
24497778.61 |
| 存出保证金 |
5604431.97 |
| 交易性金融资产 |
16306294131.8 |
| 股票投资 |
16306294131.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
533984655.94 |
| 应收利息 |
173716.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
71305669.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18603673368.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
234589797.72 |
| 应付管理人报酬 |
21879422.12 |
| 应付托管费 |
3646570.33 |
| 应付销售服务费 |
234716.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
597543.19 |
| 负债合计 |
269068869.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4880832590.42 |
| 所有者权益合计 |
18334604498.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18603673368.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1184149872.52 |
| 结算备付金 |
20221447.03 |
| 存出保证金 |
4025695.13 |
| 交易性金融资产 |
12639296967.4 |
| 股票投资 |
12639296967.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
124081.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145235438.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13993053502.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
221718834.88 |
| 应付赎回款 |
157205292.75 |
| 应付管理人报酬 |
15879337.37 |
| 应付托管费 |
2646556.22 |
| 应付销售服务费 |
8234.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
494243.29 |
| 负债合计 |
405688503.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4105641355.5 |
| 所有者权益合计 |
13587364998.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
13993053502.6 |
