| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17787509.46 |
| 1.利息收入 | 156629.49 |
| 存款利息收入 | 120729.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16009303.39 |
| 股票投资收益 | -6231979.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20621568.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1619714.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1621576.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12202861.03 |
| 1.管理人报酬 | 6839291.02 |
| 2.托管费 | 1025893.7 |
| 3.销售服务费 | 328002.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3720787.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3720787.59 |
| 6.其他费用 | 240708.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5584648.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5584648.43 |
| 一、收入： | 23076960.9 |
| 1.利息收入 | 94174.31 |
| 存款利息收入 | 74619.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22841683.9 |
| 股票投资收益 | 9862382.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11559677.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1419624.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
141102.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6493924.77 |
| 1.管理人报酬 | 3891091.04 |
| 2.托管费 | 583663.73 |
| 3.销售服务费 | 187060.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1682880.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1682880.81 |
| 6.其他费用 | 123187.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16583036.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16583036.13 |
| 一、收入： | -25113695.08 |
| 1.利息收入 | 457509.35 |
| 存款利息收入 | 284425.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15880042.84 |
| 股票投资收益 | -64657914.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78165533.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2372422.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41451247.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23651806.27 |
| 1.管理人报酬 | 15820866.54 |
| 2.托管费 | 2373129.94 |
| 3.销售服务费 | 642079.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4453041.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4453041.3 |
| 6.其他费用 | 298702.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-48765501.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-48765501.35 |
| 一、收入： | 11837551.22 |
| 1.利息收入 | 308346.22 |
| 存款利息收入 | 182321.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21004886.13 |
| 股票投资收益 | -43055320.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 62570010.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1490196.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9475681.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15635978.59 |
| 1.管理人报酬 | 10446824.09 |
| 2.托管费 | 1567023.56 |
| 3.销售服务费 | 391657.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3036078.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3036078.59 |
| 6.其他费用 | 157157.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798427.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3798427.37 |
| 一、收入： | 266291039.37 |
| 1.利息收入 | 105610136.27 |
| 存款利息收入 | 4196369.25 |
| 债券利息收入 | 91041856.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124172243.75 |
| 股票投资收益 | 105009375.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15172652.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3990215.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36508659.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 51496493.16 |
| 1.管理人报酬 | 35821717.4 |
| 2.托管费 | 5373257.57 |
| 3.销售服务费 | 1084263.81 |
| 4.交易费用 | 6515205.49 |
| 5.利息支出 | 2529211.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2529211.12 |
| 6.其他费用 | 123046.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
214794546.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
214794546.21 |
| 一、收入： | 72669688.26 |
| 1.利息收入 | 42870781.98 |
| 存款利息收入 | 3929246.71 |
| 债券利息收入 | 28939661.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7462717.18 |
| 股票投资收益 | 1733309.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2231801.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3497606.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22336189.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21742272.7 |
| 1.管理人报酬 | 16121110.98 |
| 2.托管费 | 2418166.63 |
| 3.销售服务费 | 486576.32 |
| 4.交易费用 | 2416695.52 |
| 5.利息支出 | 231515.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 231515.95 |
| 6.其他费用 | 52412.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
50927415.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
50927415.56 |
