| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4592390.41 |
| 存出保证金 | 60077.09 |
| 交易性金融资产 | 639991791.4 |
| 股票投资 | 119055199.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 520936591.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 6835.53 |
| 应收申购款 | 5177.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 667741042.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149118226.93 |
| 应付证券清算款 | 9484300.9 |
| 应付赎回款 | 710545.2 |
| 应付管理人报酬 | 441958.73 |
| 应付托管费 | 66293.81 |
| 应付销售服务费 | 20591.25 |
| 应付税费 | 36290.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 413463.18 |
| 负债合计 | 160291670.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 497921079.2 |
| 所有者权益合计 | 507449372.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 667741042.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33997215.46 |
| 结算备付金 | 989424.75 |
| 存出保证金 | 192189.59 |
| 交易性金融资产 | 785426508.0 |
| 股票投资 | 134650579.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 650775928.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40008312.51 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 396302.15 |
| 应收申购款 | 3027.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 861012979.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 175189059.82 |
| 应付证券清算款 | 12663431.41 |
| 应付赎回款 | 5113213.03 |
| 应付管理人报酬 | 558517.47 |
| 应付托管费 | 83777.62 |
| 应付销售服务费 | 27292.72 |
| 应付税费 | 34994.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 392806.56 |
| 负债合计 | 194063093.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 642849016.34 |
| 所有者权益合计 | 666949886.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 861012979.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30430537.82 |
| 结算备付金 | 1318441.18 |
| 存出保证金 | 124364.61 |
| 交易性金融资产 | 941965505.6 |
| 股票投资 | 153850477.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 788115027.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12366.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8978.58 |
| 应收申购款 | 6006.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 973866201.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 71085126.99 |
| 应付证券清算款 | 4.53 |
| 应付赎回款 | 1911087.96 |
| 应付管理人报酬 | 777711.53 |
| 应付托管费 | 116656.74 |
| 应付销售服务费 | 37125.64 |
| 应付税费 | 38605.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579432.36 |
| 负债合计 | 74545751.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 882881579.72 |
| 所有者权益合计 | 899320449.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 973866201.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60047842.31 |
| 结算备付金 | 1928094.26 |
| 存出保证金 | 129589.55 |
| 交易性金融资产 | 1615314655.5 |
| 股票投资 | 264910758.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1350403896.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 20396552.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19879.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1697836613.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 358339793.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15847299.91 |
| 应付管理人报酬 | 1158530.55 |
| 应付托管费 | 173779.59 |
| 应付销售服务费 | 49632.07 |
| 应付税费 | 39797.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 637254.93 |
| 负债合计 | 376246088.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1243994501.29 |
| 所有者权益合计 | 1321590525.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1697836613.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65845373.5 |
| 结算备付金 | 3975386.46 |
| 存出保证金 | 349356.53 |
| 交易性金融资产 | 3818244820.14 |
| 股票投资 | 309066420.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3509178400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51274761.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 128794.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4039818492.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19843351.46 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3392635.31 |
| 应付托管费 | 508895.28 |
| 应付销售服务费 | 103415.81 |
| 应付税费 | 68782.58 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40000.0 |
| 负债合计 | 24915400.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3799646229.73 |
| 所有者权益合计 | 4014903092.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 4039818492.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33006425.63 |
| 结算备付金 | 109808951.38 |
| 存出保证金 | 203399.92 |
| 交易性金融资产 | 3665555515.25 |
| 股票投资 | 545804526.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3119750988.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8177367.15 |
| 应收利息 | 45700388.86 |
| 应收股利 | 80642.22 |
| 应收申购款 | 25718.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3862558409.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19100000.0 |
| 应付证券清算款 | 2.22 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3143156.33 |
| 应付托管费 | 471473.46 |
| 应付销售服务费 | 95069.21 |
| 应付税费 | 40118.77 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 18353.4 |
| 负债合计 | 23849835.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3787755099.49 |
| 所有者权益合计 | 3838708573.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 3862558409.09 |
