| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3762989.77元 |
| 本期利润 | 5254998.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0091元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9015983.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0206元 |
| 期末基金资产净值 | 447593506.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0206元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14631776.5元 |
| 本期利润 | 14758216.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21813454.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0387元 |
| 期末基金资产净值 | 584920851.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0387元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5153455.15元 |
| 本期利润 | -42715204.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0321元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15192282.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0196元 |
| 期末基金资产净值 | 791611922.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6057108.52元 |
| 本期利润 | -3208644.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48381189.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0437元 |
| 期末基金资产净值 | 1176972448.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 165776185.63元 |
| 本期利润 | 199520201.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 166022862.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0473元 |
| 期末基金资产净值 | 3708434736.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.057元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26882821.32元 |
| 本期利润 | 47531603.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26896874.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0077元 |
| 期末基金资产净值 | 3548401093.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.36% |
