| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币C | 0.3474 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 柳药集团 | 603368 | 46900.0 | 990528.0 | 0.44% |
| 深圳燃气 | 601139 | 134500.0 | 1004715.0 | 0.45% |
| 扬农化工 | 600486 | 41120.0 | 2107811.2 | 0.94% |
| 山东黄金 | 01787 | 722250.0 | 10397521.11 | 4.64% |
| 海油工程 | 600583 | 342900.0 | 2314575.0 | 1.03% |
| 伊利股份 | 600887 | 316800.0 | 8838720.0 | 3.94% |
| 杭氧股份 | 002430 | 19500.0 | 564720.0 | 0.25% |
| 石英股份 | 603688 | 19800.0 | 1788336.0 | 0.8% |
| 陕西能源 | 001286 | 102700.0 | 1007487.0 | 0.45% |
| 牧原股份 | 002714 | 15400.0 | 664510.0 | 0.3% |
| 扬农化工 | 600486 | 43120.0 | 2721734.4 | 1.06% |
| 伊利股份 | 600887 | 340600.0 | 9111050.0 | 3.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5700.0 | 1516577.29 | 0.59% |
| 宁德时代 | 300750 | 14000.0 | 2285640.0 | 0.89% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 375000.0 | 4417822.5 | 1.71% |
| 山东黄金 | 01787 | 783750.0 | 10525903.89 | 4.08% |
| 国电电力 | 600795 | 870000.0 | 3619200.0 | 1.4% |
| 海油工程 | 600583 | 351800.0 | 2089692.0 | 0.81% |
| 内蒙华电 | 600863 | 2039000.0 | 7952100.0 | 3.09% |
| 石英股份 | 603688 | 59600.0 | 5178048.0 | 2.01% |
| 洪城环境 | 600461 | 244400.0 | 2145832.0 | 0.74% |
| 海油工程 | 600583 | 351800.0 | 2279664.0 | 0.78% |
| 宁德时代 | 300750 | 14000.0 | 2842420.0 | 0.98% |
| 伊利股份 | 600887 | 340600.0 | 9036118.0 | 3.11% |
| 山东黄金 | 01787 | 814000.0 | 11069811.15 | 3.81% |
| 扬农化工 | 600486 | 43120.0 | 2975280.0 | 1.02% |
| 内蒙华电 | 600863 | 2236800.0 | 7873536.0 | 2.71% |
| 石英股份 | 603688 | 59600.0 | 6357532.0 | 2.19% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 432000.0 | 5462614.68 | 1.88% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5700.0 | 1601576.34 | 0.55% |
| 山东黄金 | 01787 | 814000.0 | 10717021.76 | 3.2% |
| 腾讯控股 | 00700 | 5700.0 | 1742652.84 | 0.52% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 491000.0 | 5070152.42 | 1.51% |
| 长江电力 | 600900 | 303850.0 | 6702931.0 | 2.0% |
| 内蒙华电 | 600863 | 2018200.0 | 8375530.0 | 2.5% |
| 先导智能 | 300450 | 121925.0 | 4410027.25 | 1.32% |
| 中国核电 | 601985 | 1269400.0 | 8949270.0 | 2.67% |
| 海油工程 | 600583 | 351800.0 | 2058030.0 | 0.61% |
| 洪城环境 | 600461 | 680500.0 | 5559685.0 | 1.66% |
| 潞安环能 | 601699 | 221700.0 | 3618144.0 | 1.08% |
| 立讯精密 | 002475 | 318400.0 | 9650704.0 | 2.45% |
| 长江电力 | 600900 | 596050.0 | 12666062.5 | 3.21% |
| 中国核电 | 601985 | 1269400.0 | 8111466.0 | 2.06% |
| 郑煤机 | 601717 | 316200.0 | 4445772.0 | 1.13% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 491000.0 | 5011774.77 | 1.27% |
| 广汇物流 | 600603 | 481900.0 | 3407033.0 | 0.86% |
| 山东黄金 | 01787 | 350500.0 | 4890889.41 | 1.24% |
| 保利发展 | 600048 | 157700.0 | 2228301.0 | 0.57% |
| 海油工程 | 600583 | 351800.0 | 2156534.0 | 0.55% |
| 先导智能 | 300450 | 144825.0 | 5862516.0 | 1.49% |
| 中国建筑 | 601668 | 1710200.0 | 9286386.0 | 1.9% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 695000.0 | 6195810.05 | 1.27% |
| 先导智能 | 300450 | 144825.0 | 5829206.25 | 1.19% |
| 长江电力 | 600900 | 596050.0 | 12517050.0 | 2.56% |
| 立讯精密 | 002475 | 318400.0 | 10109200.0 | 2.07% |
| 山东黄金 | 01787 | 282000.0 | 3647542.99 | 0.75% |
| 广汇物流 | 600603 | 481900.0 | 3941942.0 | 0.81% |
| 紫金矿业 | 601899 | 539300.0 | 5393000.0 | 1.1% |
| 招商蛇口 | 001979 | 206400.0 | 2606832.0 | 0.53% |
| 中国铁建 | 601186 | 342800.0 | 2649844.0 | 0.54% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 695000.0 | 5914992.38 | 1.09% |
| 广汇能源 | 600256 | 681100.0 | 8363908.0 | 1.54% |
| 长江电力 | 600900 | 596050.0 | 13554177.0 | 2.5% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1295341.68 | 0.24% |
| 兖矿能源 | 600188 | 291900.0 | 14644623.0 | 2.7% |
| 山东黄金 | 01787 | 282000.0 | 3183049.96 | 0.59% |
| 春风动力 | 603129 | 17400.0 | 2340300.0 | 0.43% |
| 景津装备 | 603279 | 86240.0 | 2295708.8 | 0.42% |
| 招商蛇口 | 001979 | 136700.0 | 2233678.0 | 0.41% |
| 广汇物流 | 600603 | 743700.0 | 7013091.0 | 1.29% |
| 保利发展 | 600048 | 157700.0 | 2838600.0 | 0.52% |
| 卫星化学 | 002648 | 1196179.0 | 30921227.15 | 4.49% |
| 中国海油 | 600938 | 84004.0 | 1332303.44 | 0.19% |
| 长江电力 | 600900 | 729250.0 | 16860260.0 | 2.45% |
| 快手-W | 01024 | 212100.0 | 15853118.83 | 2.3% |
| 保利发展 | 600048 | 358600.0 | 6261156.0 | 0.91% |
| 腾讯控股 | 00700 | 11000.0 | 3333872.7 | 0.48% |
| 中国移动 | 00941 | 295000.0 | 12361771.45 | 1.79% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 695000.0 | 6157539.04 | 0.89% |
| 中金公司 | 03908 | 391200.0 | 5593681.48 | 0.81% |
| 宁德时代 | 300750 | 21500.0 | 11481000.0 | 1.67% |
| 福耀玻璃 | 600660 | 140700.0 | 5882667.0 | 0.85% |
| 中国神华 | 01088 | 484500.0 | 9862652.06 | 1.09% |
| 长江电力 | 600900 | 1111050.0 | 24443100.0 | 2.7% |
| 山东黄金 | 01787 | 282000.0 | 3581517.48 | 0.4% |
| 中国移动 | 00941 | 295000.0 | 12955276.49 | 1.43% |
| 华域汽车 | 600741 | 172800.0 | 3447360.0 | 0.38% |
| 景津装备 | 603279 | 83000.0 | 3367310.0 | 0.37% |
| 保利发展 | 600048 | 1040600.0 | 18418620.0 | 2.04% |
| 中金公司 | 03908 | 551600.0 | 7819732.47 | 0.87% |
| 卫星化学 | 002648 | 1018200.0 | 40117080.0 | 4.44% |
| 招商蛇口 | 001979 | 617000.0 | 9353720.0 | 1.04% |
| 中国神华 | 601088 | 1326501.0 | 39489934.77 | 4.37% |
| 保利发展 | 600048 | 1920200.0 | 30012726.0 | 1.78% |
| 紫金矿业 | 601899 | 467400.0 | 4533780.0 | 0.27% |
| 金地集团 | 600383 | 900900.0 | 11684673.0 | 0.69% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12600.0 | 25830000.0 | 1.53% |
| 恒生电子 | 600570 | 251800.0 | 15649370.0 | 0.93% |
| 招商蛇口 | 001979 | 753600.0 | 10053024.0 | 0.59% |
| 卫星化学 | 002648 | 782100.0 | 31307463.0 | 1.85% |
| 长江电力 | 600900 | 3279550.0 | 74445785.0 | 4.4% |
| 中国建筑 | 601668 | 5039600.0 | 25198000.0 | 1.49% |
| 韦尔股份 | 603501 | 28200.0 | 8763714.0 | 0.52% |
| 海康威视 | 002415 | 996000.0 | 54780000.0 | 3.26% |
| 上海贝岭 | 600171 | 122859.0 | 4395895.02 | 0.26% |
| 紫金矿业 | 601899 | 2200000.0 | 22198000.0 | 1.32% |
| 海亮股份 | 002203 | 365400.0 | 4158252.0 | 0.25% |
| 中兴通讯 | 000063 | 386100.0 | 12791493.0 | 0.76% |
| 恒生电子 | 600570 | 467800.0 | 26795584.0 | 1.59% |
| 卫星化学 | 002648 | 623700.0 | 24343011.0 | 1.45% |
| 通威股份 | 600438 | 328800.0 | 16749072.0 | 1.0% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 6299875.22 | 0.37% |
| 长江电力 | 600900 | 3490350.0 | 76787700.0 | 4.57% |
| 汇川技术 | 300124 | 241600.0 | 17941216.0 | 1.07% |
| 抚顺特钢 | 600399 | 217600.0 | 3947264.0 | 0.24% |
| 上海家化 | 600315 | 68500.0 | 4119590.0 | 0.25% |
| 韦尔股份 | 603501 | 40900.0 | 13169800.0 | 0.79% |
| 海康威视 | 002415 | 996000.0 | 64242000.0 | 3.84% |
| 中集集团 | 000039 | 490800.0 | 8922744.0 | 0.53% |
| 长江电力 | 600900 | 3921350.0 | 80936664.0 | 4.84% |
| 歌尔股份 | 002241 | 383900.0 | 16407886.0 | 0.98% |
| 三峡能源 | 600905 | 907763.0 | 5147016.21 | 0.31% |
| 中国汽研 | 601965 | 251000.0 | 4337280.0 | 0.26% |
| 格力电器 | 000651 | 1079615.0 | 67691860.5 | 4.07% |
| 成都银行 | 601838 | 712100.0 | 8018246.0 | 0.48% |
| 海康威视 | 002415 | 615600.0 | 34412040.0 | 2.07% |
| 兴业银行 | 601166 | 309900.0 | 7465491.0 | 0.45% |
| 杭州银行 | 600926 | 470000.0 | 7938300.0 | 0.48% |
| 杉杉股份 | 600884 | 980300.0 | 14302577.0 | 0.86% |
| 长沙银行 | 601577 | 768300.0 | 8028735.0 | 0.48% |
| 南京银行 | 601009 | 857300.0 | 8675876.0 | 0.52% |
| 中国宏桥 | 01378 | 921500.0 | 8084290.38 | 0.49% |
| 长江电力 | 600900 | 3921350.0 | 84073744.0 | 5.05% |
