| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
| 安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1079584.8 |
| 存出保证金 | 14638.64 |
| 交易性金融资产 | 278302985.43 |
| 股票投资 | 51498988.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 226803997.35 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5708398.57 |
| 应收证券清算款 | 637738.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 555.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 286004369.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27060056.29 |
| 应付证券清算款 | 3.63 |
| 应付赎回款 | 838260.05 |
| 应付管理人报酬 | 110646.46 |
| 应付托管费 | 44258.57 |
| 应付销售服务费 | 1619.74 |
| 应付税费 | 10018.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193668.42 |
| 负债合计 | 28258531.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 251932110.96 |
| 所有者权益合计 | 257745837.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 286004369.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910882.79 |
| 结算备付金 | 1250262.83 |
| 存出保证金 | 37119.43 |
| 交易性金融资产 | 323133931.95 |
| 股票投资 | 63669703.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 259464228.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 9497172.61 |
| 应收证券清算款 | 1204221.95 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 286612.17 |
| 应收申购款 | 1496.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 337321699.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.29 |
| 应付赎回款 | 1904307.87 |
| 应付管理人报酬 | 141986.31 |
| 应付托管费 | 56794.52 |
| 应付销售服务费 | 2092.11 |
| 应付税费 | 17428.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148613.19 |
| 负债合计 | 2271227.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 331860173.09 |
| 所有者权益合计 | 335050472.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 337321699.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7291234.8 |
| 结算备付金 | 2332047.55 |
| 存出保证金 | 58717.23 |
| 交易性金融资产 | 439514205.71 |
| 股票投资 | 84472057.9 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 355042147.81 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 46997989.7 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 496194710.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3173254.8 |
| 应付赎回款 | 2930373.85 |
| 应付管理人报酬 | 211789.52 |
| 应付托管费 | 84715.83 |
| 应付销售服务费 | 2667.86 |
| 应付税费 | 24840.07 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 256905.77 |
| 负债合计 | 6684547.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 492836133.74 |
| 所有者权益合计 | 489510163.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 496194710.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8765527.9 |
| 结算备付金 | 4528352.59 |
| 存出保证金 | 115258.12 |
| 交易性金融资产 | 638209028.58 |
| 股票投资 | 130014451.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 508194577.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 43008454.28 |
| 应收证券清算款 | 2002104.11 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 652565.42 |
| 应收申购款 | 27.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 697281318.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10.4 |
| 应付赎回款 | 7265597.87 |
| 应付管理人报酬 | 298871.71 |
| 应付托管费 | 119548.67 |
| 应付销售服务费 | 3595.05 |
| 应付税费 | 23716.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 294320.63 |
| 负债合计 | 8005661.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 668556367.1 |
| 所有者权益合计 | 689275657.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 697281318.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 56168875.99 |
| 结算备付金 | 3192134.36 |
| 存出保证金 | 171235.77 |
| 交易性金融资产 | 1608448385.24 |
| 股票投资 | 262742686.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1345705698.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 35000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 24421798.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 211.2 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1727402641.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34926648.12 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 713265.03 |
| 应付托管费 | 285306.04 |
| 应付销售服务费 | 8166.95 |
| 应付税费 | 33781.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199300.0 |
| 负债合计 | 36600242.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1659244769.92 |
| 所有者权益合计 | 1690802398.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1727402641.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20527941.07 |
| 结算备付金 | 1886708.26 |
| 存出保证金 | 99125.02 |
| 交易性金融资产 | 1598993153.63 |
| 股票投资 | 234641083.79 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1364352069.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 25000000.0 |
| 应收证券清算款 | 12106014.44 |
| 应收利息 | 16268405.54 |
| 应收股利 | 25643.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1674906991.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 683125.84 |
| 应付托管费 | 273250.33 |
| 应付销售服务费 | 7805.22 |
| 应付税费 | 697.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90138.0 |
| 负债合计 | 1368976.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1657976140.69 |
| 所有者权益合计 | 1673538015.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 1674906991.56 |
