名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币B | 0.3475 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 285.79 | 177.31 | 62.04% | 70.92 | 24.82% | -- | -- | 2.52 | 0.88% |
2023-06-30 | 161.17 | 103.26 | 64.07% | 41.30 | 25.63% | -- | -- | 1.42 | 0.88% |
2022-12-31 | 605.11 | 407.17 | 67.29% | 162.87 | 26.92% | -- | -- | 4.83 | 0.80% |
2022-06-30 | 390.46 | 264.96 | 67.86% | 105.99 | 27.14% | -- | -- | 3.05 | 0.78% |
2021-12-31 | 1340.63 | 761.34 | 56.79% | 304.54 | 22.72% | 239.62 | 17.87% | 8.70 | 0.65% |
2021-06-30 | 581.50 | 338.68 | 58.24% | 135.47 | 23.30% | 92.75 | 15.95% | 3.87 | 0.67% |