名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信价值启航混合C | 1.148 | 2.43% |
安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
安信价值驱动三年持有… | 1.7106 | 2.34% |
安信新常态股票A | 1.6403 | 2.32% |
安信新常态股票C | 1.62 | 2.31% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝C | 0.4763 | 1.84% |
安信活期宝A | 0.4103 | 1.59% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信现金增利货币C | 0.3474 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 13.36% | 100.58% | 0.22% | 841.37 |
2023-12-31 | 19.98% | 88.0% | 0.52% | 942.55 |
2023-09-30 | 19.25% | 77.31% | 0.4% | 1071.07 |
2023-06-30 | 19.0% | 77.44% | 0.94% | 1248.44 |
2023-03-31 | 17.43% | 74.45% | 0.63% | 1427.17 |
2022-12-31 | 17.26% | 72.53% | 1.97% | 1547.63 |
2022-09-30 | 13.25% | 73.29% | 1.96% | 1738.32 |
2022-06-30 | 18.86% | 73.73% | 1.93% | 2125.78 |
2022-03-31 | 20.56% | 76.34% | 4.79% | 2593.08 |
2021-12-31 | 15.54% | 79.59% | 3.51% | 4840.60 |
2021-09-30 | 15.58% | 81.69% | 1.29% | 4806.65 |
2021-06-30 | 14.02% | 81.53% | 1.34% | 4779.91 |
2021-03-31 | 15.51% | 64.18% | 11.73% | 4756.55 |