工银灵动价值混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
688818069.81 |
| 股票投资 |
688818069.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1493986.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14037.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
731763200.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1541077.64 |
| 应付管理人报酬 |
782046.05 |
| 应付托管费 |
130341.0 |
| 应付销售服务费 |
22189.76 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205012.95 |
| 负债合计 |
2680667.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1028588721.82 |
| 所有者权益合计 |
729082533.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
731763200.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
248007880.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
855886938.43 |
| 股票投资 |
855886938.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11645.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1103906463.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
814674.61 |
| 应付管理人报酬 |
1364659.7 |
| 应付托管费 |
227443.28 |
| 应付销售服务费 |
30971.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352281.83 |
| 负债合计 |
2790031.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1283379384.44 |
| 所有者权益合计 |
1101116432.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
1103906463.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179123169.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1036203982.73 |
| 股票投资 |
1036203982.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16579.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1215343731.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
837091.34 |
| 应付管理人报酬 |
1565697.91 |
| 应付托管费 |
260949.65 |
| 应付销售服务费 |
38117.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205016.14 |
| 负债合计 |
2906872.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1446166695.16 |
| 所有者权益合计 |
1212436859.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
1215343731.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
299316893.48 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1162852523.53 |
| 股票投资 |
1162852523.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
303957.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1462473374.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5878875.6 |
| 应付管理人报酬 |
1751122.42 |
| 应付托管费 |
291853.72 |
| 应付销售服务费 |
39343.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114900.08 |
| 负债合计 |
8076095.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1626222011.62 |
| 所有者权益合计 |
1454397278.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
1462473374.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
213873109.2 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1653231311.09 |
| 股票投资 |
1653231311.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
36225.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1867140645.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19570107.13 |
| 应付管理人报酬 |
2401970.13 |
| 应付托管费 |
400328.36 |
| 应付销售服务费 |
57460.54 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257425.62 |
| 负债合计 |
22687291.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1832674743.01 |
| 所有者权益合计 |
1844453353.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1867140645.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
886381551.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2266961803.04 |
| 股票投资 |
2058814234.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208147568.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3755151.09 |
| 应收股利 |
4178502.66 |
| 应收申购款 |
327980.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3161604988.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29589496.12 |
| 应付赎回款 |
79034413.42 |
| 应付管理人报酬 |
3980485.32 |
| 应付托管费 |
663414.23 |
| 应付销售服务费 |
86296.81 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
584365.42 |
| 负债合计 |
113938471.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3059762543.57 |
| 所有者权益合计 |
3047666516.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3161604988.26 |
