工银灵动价值混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1787519.17元 |
| 本期利润 |
-10003075.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1091元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21849754.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3011元 |
| 期末基金资产净值 |
50721844.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6989元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2756681.17元 |
| 本期利润 |
1994776.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16924811.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1929元 |
| 期末基金资产净值 |
74401988.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.848元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13061288.88元 |
| 本期利润 |
-20236390.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18075527.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1694元 |
| 期末基金资产净值 |
88609730.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8306元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6786625.63元 |
| 本期利润 |
-14222535.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1208元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12360350.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.112元 |
| 期末基金资产净值 |
98042565.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.888元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-9895340.67元 |
| 本期利润 |
-1437697.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0068元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6477365.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0506元 |
| 期末基金资产净值 |
128346074.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4606669.01元 |
| 本期利润 |
-1747036.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3822510.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.019元 |
| 期末基金资产净值 |
199626732.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9937元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.63% |
