名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.5116 | 2.11% |
景顺货币B | 0.6433 | 2.06% |
景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.86% |
景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.86% |
景顺货币A | 0.5777 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 842.31 |
1.利息收入 | 810.77 |
存款利息收入 | 810.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-- |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
31.54 |
减:二、费用 | 10000.0 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 10000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9157.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9157.69 |
一、收入: | 7675493.0 |
1.利息收入 | 132235.46 |
存款利息收入 | 6443.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2598847.46 |
股票投资收益 | 350872.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1915176.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332798.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4874622.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
69787.16 |
减:二、费用 | 1200991.77 |
1.管理人报酬 | 664305.96 |
2.托管费 | 110717.64 |
3.销售服务费 | 97677.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 213800.74 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 213800.74 |
6.其他费用 | 107877.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6474501.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6474501.23 |
一、收入: | -1267131.76 |
1.利息收入 | 159393.7 |
存款利息收入 | 38523.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2334438.33 |
股票投资收益 | -11028799.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11813869.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1549368.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3761152.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
188.73 |
减:二、费用 | 5229185.28 |
1.管理人报酬 | 2935887.36 |
2.托管费 | 489314.58 |
3.销售服务费 | 373347.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1180806.46 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1180806.46 |
6.其他费用 | 217218.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6496317.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6496317.04 |
一、收入: | 3905335.2 |
1.利息收入 | 114670.51 |
存款利息收入 | 27314.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5198340.72 |
股票投资收益 | -13507532.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7278817.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1030374.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8989004.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1.0 |
减:二、费用 | 2831807.1 |
1.管理人报酬 | 1568841.2 |
2.托管费 | 261473.53 |
3.销售服务费 | 183115.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 693080.94 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 693080.94 |
6.其他费用 | 107860.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1073528.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1073528.1 |
一、收入: | 6564471.02 |
1.利息收入 | 7428175.06 |
存款利息收入 | 150706.87 |
债券利息收入 | 6956543.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
618675.44 |
股票投资收益 | 607630.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -153410.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164455.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1692293.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
209914.23 |
减:二、费用 | 3348615.45 |
1.管理人报酬 | 1497716.0 |
2.托管费 | 249619.35 |
3.销售服务费 | 192728.21 |
4.交易费用 | 786304.51 |
5.利息支出 | 474361.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 474361.77 |
6.其他费用 | 132500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3215855.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3215855.57 |