国泰基金管理有限公司关于调整国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金
相关费率并修改基金合同等法律文件的公告
为了更好地满足投资人的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》和《国泰同益18个月持有期混合型证券投资基金基金合同》（以
下简称“基金合同”）的有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理
人”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自2024年1月10日起调整国泰
同益18个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率、托管费率、A类基
金份额的申购费率、C类基金份额的销售服务费率，并相应修改基金合同等法律文件的相关
条款。现将具体事宜公告如下：
一、调整管理费率
本基金的年管理费率由1.00%调整为0.40%。
二、调整托管费率
本基金的年托管费率由0.20%调整为0.08%。
三、调整A类基金份额的申购费率
A类基金份额的原申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 1.20%
100万元≤M＜200万元 0.80%
200万元≤M＜500万元 0.40%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
A类基金份额调整后的申购费率如下：
申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 0.50%
100万元≤M＜200万元 0.30%
200万元≤M＜500万元 0.08%
M≥500万元 按笔收取，1000元/笔
四、调整C类基金份额的销售服务费率
本基金C类基金份额的年销售服务费率由0.60%调整为0.30%。
五、对基金合同内容的修订
对基金合同“第十五部分 基金费用与税收”的“二、基金费用计提方法、计提标准和支付
方式”中的以下内容进行修订。
原表述为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.20%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.60%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”
现修改为：
“1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.40%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基
金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如
下：
H＝E×0.08%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进
行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。
3、C类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金
资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：
H＝E×0.30%÷当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
C类基金份额销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前5个工作
日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。”
基金合同内容摘要相应修改。
六、重要提示
1、上述调整事项对基金份额持有人的利益无实质性不利影响，无需召开基金份额持有人
大会。本基金管理人已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规
定。修改后的基金合同和托管协议自2024年1月10日起生效。
2、本基金管理人将根据修订的基金合同对本基金的托管协议、招募说明书及产品资料概
要进行相应的更新和修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在
规定媒介上公告。
3、本公告仅对本基金调整相关费率的有关事项予以说明。投资人欲了解上述基金的详
细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.gtfund.com）的本基金的基金合同、招募说明
书及产品资料概要等法律文件，以及相关业务公告。
4、投资人可访问本基金管理人网站（www.gtfund.com）或拨打全国免长途话费的客户服务
电话（400-888-8688）咨询相关情况。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
2024年1月9日
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