| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.6046 | 5.94% |
| 国泰科创板两年定期开… | 0.7253 | 5.53% |
| 国泰中证全指建筑材料… | 0.585 | 4.48% |
| 国泰中证半导体材料设… | 0.847 | 4.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6162 | 2.70% |
| 国泰瞬利货币E | 0.5515 | 2.46% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 130154.07 |
| 1.利息收入 | 134299.71 |
| 存款利息收入 | 52365.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172139.89 |
| 股票投资收益 | -1290947.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1303906.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 159180.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-176285.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1184458.88 |
| 1.管理人报酬 | 668412.1 |
| 2.托管费 | 133682.41 |
| 3.销售服务费 | 183950.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 153.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 153.99 |
| 6.其他费用 | 194658.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054304.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1054304.81 |
| 一、收入： | 986594.69 |
| 1.利息收入 | 50908.94 |
| 存款利息收入 | 35200.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
829284.41 |
| 股票投资收益 | 14233.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 689917.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125134.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106401.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 689958.24 |
| 1.管理人报酬 | 393616.94 |
| 2.托管费 | 78723.37 |
| 3.销售服务费 | 108563.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107176.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
296636.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
296636.45 |
| 一、收入： | -4585136.91 |
| 1.利息收入 | 301785.27 |
| 存款利息收入 | 211375.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4494706.08 |
| 股票投资收益 | -7775750.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2782206.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498837.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-392216.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3212515.61 |
| 1.管理人报酬 | 2076006.71 |
| 2.托管费 | 415201.29 |
| 3.销售服务费 | 487257.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223685.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7797652.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7797652.52 |
| 一、收入： | -1034835.74 |
| 1.利息收入 | 51961.75 |
| 存款利息收入 | 41878.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2034934.46 |
| 股票投资收益 | -4494454.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2294100.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165419.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
948136.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1710284.25 |
| 1.管理人报酬 | 1111664.17 |
| 2.托管费 | 222332.83 |
| 3.销售服务费 | 259720.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110314.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745119.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2745119.99 |
| 一、收入： | 10341955.06 |
| 1.利息收入 | 2897253.23 |
| 存款利息收入 | 105615.46 |
| 债券利息收入 | 2655464.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7640356.78 |
| 股票投资收益 | 6813814.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -352632.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1179174.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-195654.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2650197.29 |
| 1.管理人报酬 | 1516488.46 |
| 2.托管费 | 303297.75 |
| 3.销售服务费 | 354779.26 |
| 4.交易费用 | 297734.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170255.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7691757.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7691757.77 |
| 一、收入： | 520218.15 |
| 1.利息收入 | 506314.16 |
| 存款利息收入 | 55418.78 |
| 债券利息收入 | 328146.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1119670.83 |
| 股票投资收益 | 747171.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 372499.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1105766.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 630043.63 |
| 1.管理人报酬 | 381821.87 |
| 2.托管费 | 76364.41 |
| 3.销售服务费 | 89404.69 |
| 4.交易费用 | 41361.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40199.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-109825.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-109825.48 |
