国泰同益18个月持有期混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
353958.36 |
| 存出保证金 |
5057.36 |
| 交易性金融资产 |
35561751.24 |
| 股票投资 |
8832563.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
26729188.09 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16014939.16 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52364549.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200067.41 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18.88 |
| 应付管理人报酬 |
41497.73 |
| 应付托管费 |
8299.55 |
| 应付销售服务费 |
10706.05 |
| 应付税费 |
1997.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
154478.08 |
| 负债合计 |
417065.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53448156.5 |
| 所有者权益合计 |
51947483.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
52364549.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6421593.33 |
| 结算备付金 |
33846.28 |
| 存出保证金 |
12705.53 |
| 交易性金融资产 |
57233236.53 |
| 股票投资 |
13597267.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43635969.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5051000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
68752385.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5063104.31 |
| 应付赎回款 |
305832.8 |
| 应付管理人报酬 |
53343.51 |
| 应付托管费 |
10668.71 |
| 应付销售服务费 |
15401.18 |
| 应付税费 |
3578.17 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102267.33 |
| 负债合计 |
5554196.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
63524046.74 |
| 所有者权益合计 |
63198189.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
68752385.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52760564.84 |
| 结算备付金 |
59557.8 |
| 存出保证金 |
25726.31 |
| 交易性金融资产 |
36824153.4 |
| 股票投资 |
13947371.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
22876781.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40010223.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129680228.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
22309931.22 |
| 应付赎回款 |
1088600.77 |
| 应付管理人报酬 |
93970.53 |
| 应付托管费 |
18794.12 |
| 应付销售服务费 |
23858.21 |
| 应付税费 |
352.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
233719.91 |
| 负债合计 |
23769227.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106428879.23 |
| 所有者权益合计 |
105911001.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
129680228.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3646324.53 |
| 结算备付金 |
18511.35 |
| 存出保证金 |
25983.53 |
| 交易性金融资产 |
172150298.56 |
| 股票投资 |
38922624.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
133227674.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50004572.96 |
| 应收证券清算款 |
1164822.85 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
500.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227011013.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
184604.27 |
| 应付托管费 |
36920.86 |
| 应付销售服务费 |
43096.57 |
| 应付税费 |
8018.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246194.03 |
| 负债合计 |
518834.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221541115.03 |
| 所有者权益合计 |
226492179.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
227011013.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4338153.8 |
| 结算备付金 |
111809.79 |
| 存出保证金 |
30243.69 |
| 交易性金融资产 |
213319566.15 |
| 股票投资 |
78855200.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134464365.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10000000.0 |
| 应收证券清算款 |
182944.4 |
| 应收利息 |
1617845.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229600563.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
193551.72 |
| 应付托管费 |
38710.38 |
| 应付销售服务费 |
45253.88 |
| 应付税费 |
10190.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
483759.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221421739.25 |
| 所有者权益合计 |
229116803.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
229600563.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5199914.04 |
| 结算备付金 |
1789997.43 |
| 存出保证金 |
9847.92 |
| 交易性金融资产 |
190589439.03 |
| 股票投资 |
50456439.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
140133000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
22100000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1759817.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221449636.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
181709.49 |
| 应付托管费 |
36341.9 |
| 应付销售服务费 |
42540.89 |
| 应付税费 |
6875.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38709.76 |
| 负债合计 |
339018.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
221220449.53 |
| 所有者权益合计 |
221110617.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
221449636.29 |
