中银信用增利债券(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5783.12元 |
| 本期利润 |
17520.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5729.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0173元 |
| 期末基金资产净值 |
348954.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1415.55元 |
| 本期利润 |
15592.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0326元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1245.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
315523.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0481元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
24067.86元 |
| 本期利润 |
-11311.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
556.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0007元 |
| 期末基金资产净值 |
868648.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23526.84元 |
| 本期利润 |
6593.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10329.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0058元 |
| 期末基金资产净值 |
1864225.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0473元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
339084.49元 |
| 本期利润 |
175478.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
103738.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0405元 |
| 期末基金资产净值 |
2779277.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.085元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6443.77元 |
| 本期利润 |
9325.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15099.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0142元 |
| 期末基金资产净值 |
1112022.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43.27元 |
| 本期利润 |
207.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1503.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0276元 |
| 期末基金资产净值 |
57307.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.67% |
