名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银创新医疗混合C | 1.2252 | 1.99% |
中银创新医疗混合A | 1.2399 | 1.98% |
中银大健康股票C | 0.9958 | 1.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.48% | -0.04% | 1.04% | 2.63% | 3.85% | 4.31% | 5.28% | 9.41% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.71% | 0.03% | 0.56% | 1.80% | 2.55% | 3.22% | 6.37% | 12.01% |
同类排名[债券型] |
32|406 | 364|430 | 19|429 | 26|416 | 33|400 | 93|369 | 185|294 | 148|233 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0827 | 1.1601 | -0.01% | |
2024-04-24 | 1.0828 | 1.1602 | 0.01% | |
2024-04-23 | 1.0827 | 1.1601 | 0.00% | |
2024-04-22 | 1.0827 | 1.1601 | -0.11% | |
2024-04-19 | 1.0839 | 1.1613 | 0.07% |
截至2024-03-31 中银信用增利债券(LOF)C期末总份额为0.01亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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001965 | 招商公路 | 24.00 | 281.42 | 0.58% |
601899 | 紫金矿业 | 6.00 | 110.53 | 0.23% |
002422 | 科伦药业 | 2.00 | 66.09 | 0.14% |
601881 | 中国银河 | 5.00 | 61.08 | 0.13% |
601985 | 中国核电 | 6.00 | 57.10 | 0.12% |
002050 | 三花智控 | 2.00 | 56.68 | 0.12% |
300580 | 贝斯特 | 1.00 | 48.04 | 0.10% |
603901 | 永创智能 | 5.00 | 45.98 | 0.10% |
600487 | 亨通光电 | 3.00 | 38.05 | 0.08% |
002368 | 太极股份 | 1.00 | 29.57 | 0.06% |