| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)C | 1.1994 | 1.89% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2042 | 1.89% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
| 太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
| 太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
| 中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
| 太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
| 太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
| 太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1070144.57元 |
| 本期利润 | -681774.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3722195.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2114元 |
| 期末基金资产净值 | 13887525.15元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7886元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2322851.75元 |
| 本期利润 | 914139.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0481元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2218040.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1201元 |
| 期末基金资产净值 | 16242832.7元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8799元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2912171.94元 |
| 本期利润 | -2420292.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1191元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4382467.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.222元 |
| 期末基金资产净值 | 16490882.1元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8352元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1569027.27元 |
| 本期利润 | -1801925.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0866元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3097102.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1541元 |
| 期末基金资产净值 | 17396006.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8657元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.43% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1803152.91元 |
| 本期利润 | -1370072.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1685527.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0784元 |
| 期末基金资产净值 | 20344662.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9466元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 86078.04元 |
| 本期利润 | -534214.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -538497.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0224元 |
| 期末基金资产净值 | 23534611.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9776元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.24% |
