名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平行业优选C | 0.6325 | 0.43% |
太平行业优选A | 0.6445 | 0.42% |
太平恒泽63个月定开 | 1.0574 | 0.10% |
太平中债1-3年政策… | 1.0214 | 0.03% |
太平中债1-3年政策… | 1.0353 | 0.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.5453 | 1.78% |
太平日日鑫A | 0.4796 | 1.54% |
太平日日金货币B | 0.3018 | 1.41% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 269.32 | 171.71 | 63.76% | 28.62 | 10.63% | -- | -- | 54.00 | 20.05% |
2023-06-30 | 145.35 | 94.79 | 65.22% | 15.80 | 10.87% | -- | -- | 27.35 | 18.81% |
2022-12-31 | 268.07 | 174.32 | 65.03% | 29.05 | 10.84% | -- | -- | 49.73 | 18.55% |
2022-06-30 | 137.46 | 89.57 | 65.16% | 14.93 | 10.86% | -- | -- | 25.54 | 18.58% |
2021-12-31 | 320.98 | 158.75 | 49.46% | 26.46 | 8.24% | 75.30 | 23.46% | 45.22 | 14.09% |
2021-06-30 | 104.32 | 53.74 | 51.51% | 8.96 | 8.59% | 21.14 | 20.27% | 15.50 | 14.86% |