名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
太平MSCI香港价值… | 1.146 | 1.57% |
太平MSCI香港价值… | 1.1718 | 1.57% |
太平行业优选A | 0.6524 | 1.23% |
太平行业优选C | 0.6402 | 1.22% |
太平价值增长股票A | 0.8357 | 1.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中原英石货币B | 0.9 | 16.70% |
中原英石货币A | 0.9 | 16.50% |
太平日日鑫B | 0.4323 | 1.72% |
太平日日鑫A | 0.3654 | 1.48% |
太平日日金货币B | 0.3799 | 1.40% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.73% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 92.61% | 5.68% | 2.04% | 8771.63 |
2023-12-31 | 87.09% | 5.6% | 7.69% | 8835.10 |
2023-09-30 | 93.35% | 5.13% | 1.89% | 10688.06 |
2023-06-30 | 86.15% | -- | 14.08% | 11587.68 |
2023-03-31 | 84.02% | -- | 12.82% | 10794.79 |
2022-12-31 | 86.21% | -- | 14.16% | 9703.66 |
2022-09-30 | 83.64% | -- | 16.73% | 9118.17 |
2022-06-30 | 87.04% | -- | 12.36% | 10487.68 |
2022-03-31 | 83.63% | -- | 16.75% | 10110.71 |
2021-12-31 | 88.89% | -- | 11.43% | 11782.74 |
2021-09-30 | 85.84% | -- | 14.57% | 11316.80 |
2021-06-30 | 73.6% | 0.65% | 26.91% | 12967.28 |