| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -17264370.72 |
| 1.利息收入 | 75472.4 |
| 存款利息收入 | 75472.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36941926.49 |
| 股票投资收益 | -37558983.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148029.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 469028.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19529603.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72479.45 |
| 减：二、费用 | 3817019.5 |
| 1.管理人报酬 | 3058571.79 |
| 2.托管费 | 509761.91 |
| 3.销售服务费 | 82312.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 166373.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21081390.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21081390.22 |
| 一、收入： | 15513945.47 |
| 1.利息收入 | 45692.08 |
| 存款利息收入 | 45692.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23023828.22 |
| 股票投资收益 | -23526841.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 143167.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359846.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38443779.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
48302.51 |
| 减：二、费用 | 2197224.77 |
| 1.管理人报酬 | 1767136.09 |
| 2.托管费 | 294522.66 |
| 3.销售服务费 | 45316.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90249.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13316720.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13316720.7 |
| 一、收入： | -80450080.14 |
| 1.利息收入 | 116152.62 |
| 存款利息收入 | 116152.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-40810684.0 |
| 股票投资收益 | -42012300.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 220497.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 981119.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39842426.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86877.93 |
| 减：二、费用 | 5229084.81 |
| 1.管理人报酬 | 4269510.52 |
| 2.托管费 | 711585.06 |
| 3.销售服务费 | 66861.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181126.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-85679164.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-85679164.95 |
| 一、收入： | -4963416.86 |
| 1.利息收入 | 49195.31 |
| 存款利息收入 | 49195.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36189702.47 |
| 股票投资收益 | -36952639.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 141675.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 621261.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
31137660.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39429.66 |
| 减：二、费用 | 2611207.1 |
| 1.管理人报酬 | 2132263.2 |
| 2.托管费 | 355377.2 |
| 3.销售服务费 | 33590.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89975.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574623.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7574623.96 |
| 一、收入： | 55278367.14 |
| 1.利息收入 | 687259.52 |
| 存款利息收入 | 662986.07 |
| 债券利息收入 | 24273.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38654373.42 |
| 股票投资收益 | 36899413.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3216.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1751743.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14784378.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1152355.42 |
| 减：二、费用 | 12464722.82 |
| 1.管理人报酬 | 6261187.32 |
| 2.托管费 | 1043531.29 |
| 3.销售服务费 | 62582.98 |
| 4.交易费用 | 4907299.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190121.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42813644.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42813644.32 |
| 一、收入： | 68716877.43 |
| 1.利息收入 | 452168.16 |
| 存款利息收入 | 452168.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21445219.55 |
| 股票投资收益 | 20636294.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 808925.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46418524.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400964.92 |
| 减：二、费用 | 5392057.74 |
| 1.管理人报酬 | 3139817.62 |
| 2.托管费 | 523302.95 |
| 3.销售服务费 | 24104.2 |
| 4.交易费用 | 1639115.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65717.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63324819.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63324819.69 |
