| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 118311.43 |
| 存出保证金 | 41619.73 |
| 交易性金融资产 | 186338075.56 |
| 股票投资 | 184300245.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2037830.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37473.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 198577914.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 696961.62 |
| 应付赎回款 | 22172.33 |
| 应付管理人报酬 | 206492.39 |
| 应付托管费 | 34415.37 |
| 应付销售服务费 | 6186.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 291161.11 |
| 负债合计 | 1257389.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 295810787.69 |
| 所有者权益合计 | 197320525.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 198577914.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18260788.86 |
| 结算备付金 | 416032.59 |
| 存出保证金 | 103152.97 |
| 交易性金融资产 | 216251260.27 |
| 股票投资 | 213969611.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2281648.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37650.24 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 235068884.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 219764.91 |
| 应付赎回款 | 524522.0 |
| 应付管理人报酬 | 288287.01 |
| 应付托管费 | 48047.82 |
| 应付销售服务费 | 6010.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 477307.06 |
| 负债合计 | 1563939.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 298553233.43 |
| 所有者权益合计 | 233504945.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 235068884.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26324399.32 |
| 结算备付金 | 626174.31 |
| 存出保证金 | 177914.76 |
| 交易性金融资产 | 197580183.04 |
| 股票投资 | 193374010.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4206172.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 182526.38 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17076.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 224908274.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.03 |
| 应付赎回款 | 256345.8 |
| 应付管理人报酬 | 292239.57 |
| 应付托管费 | 48706.59 |
| 应付销售服务费 | 4743.34 |
| 应付税费 | 1.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 653028.74 |
| 负债合计 | 1255065.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 301601649.59 |
| 所有者权益合计 | 223653208.56 |
| 负债和所有者权益合计 | 224908274.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30236117.73 |
| 结算备付金 | 216253.41 |
| 存出保证金 | 79925.19 |
| 交易性金融资产 | 304291898.12 |
| 股票投资 | 300469474.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3822424.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 110186.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 334934381.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10135234.63 |
| 应付赎回款 | 979828.06 |
| 应付管理人报酬 | 372089.77 |
| 应付托管费 | 62014.96 |
| 应付销售服务费 | 5637.97 |
| 应付税费 | 1.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355878.86 |
| 负债合计 | 11910685.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322845149.4 |
| 所有者权益合计 | 323023696.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 334934381.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18599752.55 |
| 结算备付金 | 424252.55 |
| 存出保证金 | 304837.57 |
| 交易性金融资产 | 324113473.11 |
| 股票投资 | 320808481.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3304991.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 56460.78 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58583.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 343557360.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1393174.34 |
| 应付赎回款 | 617736.14 |
| 应付管理人报酬 | 441103.49 |
| 应付托管费 | 73517.27 |
| 应付销售服务费 | 6026.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176399.71 |
| 负债合计 | 2984742.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 335353965.05 |
| 所有者权益合计 | 340572617.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 343557360.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 224067077.82 |
| 结算备付金 | 2274492.3 |
| 存出保证金 | 221504.78 |
| 交易性金融资产 | 485344542.57 |
| 股票投资 | 485344542.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10379740.49 |
| 应收利息 | 28095.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1228941.05 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 723544394.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18784912.79 |
| 应付赎回款 | 40016848.24 |
| 应付管理人报酬 | 962939.28 |
| 应付托管费 | 160489.9 |
| 应付销售服务费 | 7408.21 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161682.65 |
| 负债合计 | 61012253.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 609213164.16 |
| 所有者权益合计 | 662532141.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 723544394.7 |
