| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37099087.27元 |
| 本期利润 | -20308628.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0723元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -91024319.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3323元 |
| 期末基金资产净值 | 182922722.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -33.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22782377.81元 |
| 本期利润 | 11744528.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -60814070.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2174元 |
| 期末基金资产净值 | 218929005.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -43617078.61元 |
| 本期利润 | -81504140.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73908366.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2581元 |
| 期末基金资产净值 | 212428988.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7419元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -36885406.88元 |
| 本期利润 | -7141808.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34272695.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.111元 |
| 期末基金资产净值 | 308967269.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27768839.25元 |
| 本期利润 | 42220038.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0841元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1838200.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0057元 |
| 期末基金资产净值 | 325588777.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16535661.39元 |
| 本期利润 | 61873256.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13933562.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0235元 |
| 期末基金资产净值 | 645389794.27元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0876元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
