| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5524 | 2.11% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5165 | 2.05% |
| 招商招益宝货币B | 0.5308 | 2.00% |
| 招商招金宝货币B | 0.4817 | 1.95% |
| 招商招钱宝货币A | 0.4614 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16841861.74元 |
| 本期利润 | 7237954.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1511826.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 352036304.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0054元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11212626.83元 |
| 本期利润 | 12270375.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.02% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5503175.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0117元 |
| 期末基金资产净值 | 476788554.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0176元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6939546.63元 |
| 本期利润 | -27063775.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1743599.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0023元 |
| 期末基金资产净值 | 747549731.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29469247.51元 |
| 本期利润 | -21296581.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5368071.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0043元 |
| 期末基金资产净值 | 1277264760.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47624614.83元 |
| 本期利润 | 47056695.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47407513.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0226元 |
| 期末基金资产净值 | 2146736849.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0226元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.26% |
