华夏永鑫六个月持有混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-310569.5元 |
| 本期利润 |
-89482.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1030991.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0661元 |
| 期末基金资产净值 |
14558445.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9339元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
205457.2元 |
| 本期利润 |
589350.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-501316.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0277元 |
| 期末基金资产净值 |
17623939.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9723元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-985490.75元 |
| 本期利润 |
-1848064.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0743元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1163007.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0549元 |
| 期末基金资产净值 |
20017174.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9451元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-206965.52元 |
| 本期利润 |
-684319.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86097.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0036元 |
| 期末基金资产净值 |
23797586.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9964元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
360117.25元 |
| 本期利润 |
782393.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0124元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
170237.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
37621442.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
250971.46元 |
| 本期利润 |
173100.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
179906.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0025元 |
| 期末基金资产净值 |
70897212.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.25% |
