国联鑫锐精选一年持有混合C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1755147.02元 |
本期利润 |
-3001440.97元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.085元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.81% |
本期基金份额净值增长率 |
-10.75% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-7604444.41元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2317元 |
期末基金资产净值 |
25210565.62元 |
期末基金份额净值 |
0.7683元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-23.17% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1207132.81元 |
本期利润 |
3228531.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.088元 |
本期加权平均净值利润率 |
9.65% |
本期基金份额净值增长率 |
10.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4930939.69元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1408元 |
期末基金资产净值 |
33192475.06元 |
期末基金份额净值 |
0.9478元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-5.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-7383995.81元 |
本期利润 |
-11962537.51元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2805元 |
本期加权平均净值利润率 |
-30.35% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6632020.1元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1739元 |
期末基金资产净值 |
32822470.96元 |
期末基金份额净值 |
0.8608元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-13.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6861393.86元 |
本期利润 |
-7416941.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1629元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.7% |
本期基金份额净值增长率 |
-13.89% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6971349.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1589元 |
期末基金资产净值 |
42933282.43元 |
期末基金份额净值 |
0.9785元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.15% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-355448.37元 |
本期利润 |
5482831.78元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1367元 |
本期加权平均净值利润率 |
13.01% |
本期基金份额净值增长率 |
13.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-376017.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0087元 |
期末基金资产净值 |
48870001.91元 |
期末基金份额净值 |
1.1363元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
13.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-191565.59元 |
本期利润 |
935615.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0235元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.34% |
本期基金份额净值增长率 |
2.35% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-191608.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0048元 |
期末基金资产净值 |
40811810.31元 |
期末基金份额净值 |
1.0235元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.35% |