| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4583146.93 |
| 1.利息收入 | 4900325.59 |
| 存款利息收入 | 178487.44 |
| 债券利息收入 | 3726449.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-826832.28 |
| 股票投资收益 | -4437719.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2360271.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1250615.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221657.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287996.02 |
| 减：二、费用 | 2097250.11 |
| 1.管理人报酬 | 1483629.54 |
| 2.托管费 | 247271.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 277341.09 |
| 5.利息支出 | 7000.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7000.58 |
| 6.其他费用 | 70013.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2485896.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2485896.82 |
| 一、收入： | 3495162.76 |
| 1.利息收入 | 3154910.05 |
| 存款利息收入 | 130050.19 |
| 债券利息收入 | 2158961.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5531457.67 |
| 股票投资收益 | 4536783.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 261658.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 733015.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5479200.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287995.6 |
| 减：二、费用 | 1254612.86 |
| 1.管理人报酬 | 956238.63 |
| 2.托管费 | 159373.13 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95894.14 |
| 5.利息支出 | 7000.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7000.58 |
| 6.其他费用 | 29267.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2240549.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2240549.9 |
