| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
| 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
| 天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.7079 | 7.18% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.8075 | 6.77% |
| 国泰中证港股通科技E… | 0.807 | 6.76% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9179 | 5.64% |
| 国泰行业轮动股票(F… | 0.9113 | 5.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5407 | 2.01% |
| 国泰现金管理货币B | 0.6581 | 1.91% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6394 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -30747658.57 |
| 1.利息收入 | 182289.93 |
| 存款利息收入 | 182289.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50808753.25 |
| 股票投资收益 | -55316930.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 653923.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3854253.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19793251.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
85553.4 |
| 减：二、费用 | 9441434.98 |
| 1.管理人报酬 | 7509018.7 |
| 2.托管费 | 1251503.03 |
| 3.销售服务费 | 493652.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187259.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-40189093.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-40189093.55 |
| 一、收入： | -21739170.0 |
| 1.利息收入 | 98795.64 |
| 存款利息收入 | 98795.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44517065.12 |
| 股票投资收益 | -47351403.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33260.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2801077.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22599307.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79792.19 |
| 减：二、费用 | 5670777.75 |
| 1.管理人报酬 | 4511281.53 |
| 2.托管费 | 751880.23 |
| 3.销售服务费 | 309107.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98508.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27409947.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27409947.75 |
| 一、收入： | -125429950.04 |
| 1.利息收入 | 164741.86 |
| 存款利息收入 | 164741.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24124630.28 |
| 股票投资收益 | 20571478.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 451728.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3101423.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-149781505.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62183.59 |
| 减：二、费用 | 10815880.93 |
| 1.管理人报酬 | 8810620.48 |
| 2.托管费 | 1468436.82 |
| 3.销售服务费 | 345111.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191710.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136245830.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136245830.97 |
| 一、收入： | -82717380.03 |
| 1.利息收入 | 72935.12 |
| 存款利息收入 | 72935.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25615352.18 |
| 股票投资收益 | -28134178.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 417066.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2101759.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-57214103.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39140.38 |
| 减：二、费用 | 5442070.4 |
| 1.管理人报酬 | 4433593.58 |
| 2.托管费 | 738932.33 |
| 3.销售服务费 | 165295.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104248.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-88159450.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-88159450.43 |
| 一、收入： | 224157611.22 |
| 1.利息收入 | 1683675.45 |
| 存款利息收入 | 1226738.57 |
| 债券利息收入 | 456936.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
117507810.84 |
| 股票投资收益 | 105693238.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3225243.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8589328.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102023987.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2942137.39 |
| 减：二、费用 | 28287777.01 |
| 1.管理人报酬 | 16976385.62 |
| 2.托管费 | 2829397.6 |
| 3.销售服务费 | 460323.84 |
| 4.交易费用 | 7807032.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214632.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195869834.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195869834.21 |
| 一、收入： | 185146011.18 |
| 1.利息收入 | 1132509.7 |
| 存款利息收入 | 1132234.6 |
| 债券利息收入 | 275.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4052811.2 |
| 股票投资收益 | -3169903.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 546694.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6676020.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
178423019.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1537670.29 |
| 减：二、费用 | 14695566.06 |
| 1.管理人报酬 | 9337764.62 |
| 2.托管费 | 1556294.08 |
| 3.销售服务费 | 211068.52 |
| 4.交易费用 | 3506679.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83757.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170450445.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170450445.12 |
