| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币A | 1.1518 | 2.57% |
| 国泰瞬利货币E | 1.0865 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -13.46% | 8.19% | 0.59% | 4.75% | -10.74% | -15.53% | 3.90% | -28.07% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[股票型] | -3.86% | 0.03% | -0.70% | 4.17% | -2.82% | -15.57% | -6.23% | -26.38% |
| 同类排名[股票型] |
854|944 | 28|965 | 555|958 | 638|945 | 795|912 | 455|862 | 223|750 | 318|575 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 落后 |
 领先 |
 中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.7281 | 0.7281 | 2.06% | |
| 2024-04-25 | 0.7134 | 0.7134 | 0.79% | |
| 2024-04-24 | 0.7078 | 0.7078 | 1.83% | |
| 2024-04-23 | 0.6951 | 0.6951 | 2.33% | |
| 2024-04-22 | 0.6793 | 0.6793 | 0.94% |
截至2024-03-31 国泰价值先锋股票C期末总份额为0.38亿份，相比减少0.32亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.33亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 02192 | 医脉通 | 260.00 | 1780.24 | 4.64% |
| 688600 | 皖仪科技 | 72.00 | 1417.97 | 3.70% |
| 300430 | 诚益通 | 78.00 | 1393.70 | 3.63% |
| 300373 | 扬杰科技 | 31.00 | 1181.37 | 3.08% |
| 01801 | 信达生物 | 33.00 | 1150.05 | 3.00% |
| 06639 | 瑞尔集团 | 187.00 | 1107.74 | 2.89% |
| 603728 | 鸣志电器 | 18.00 | 1051.19 | 2.74% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 4.00 | 903.20 | 2.35% |
| 603337 | 杰克股份 | 38.00 | 825.24 | 2.15% |
| 603179 | 新泉股份 | 18.00 | 781.12 | 2.04% |
