国投瑞银港股通价值发现混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
20449434.27 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2152742866.73 |
股票投资 |
2152742866.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1404286.62 |
应收申购款 |
113918.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2326715494.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
9784169.97 |
应付赎回款 |
1897937.35 |
应付管理人报酬 |
2353187.42 |
应付托管费 |
392197.92 |
应付销售服务费 |
111132.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
588828.29 |
负债合计 |
15127453.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
2845071995.58 |
所有者权益合计 |
2311588040.54 |
负债和所有者权益合计 |
2326715494.43 |
资产: |
银行存款 |
199528741.13 |
结算备付金 |
6652858.1 |
存出保证金 |
45161.86 |
交易性金融资产 |
2720653631.84 |
股票投资 |
2720653631.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4809251.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
27639754.09 |
应收申购款 |
120864.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2959450263.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
11026305.95 |
应付管理人报酬 |
3709073.88 |
应付托管费 |
618178.99 |
应付销售服务费 |
199903.43 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
602435.74 |
负债合计 |
16155897.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
3298003402.78 |
所有者权益合计 |
2943294365.4 |
负债和所有者权益合计 |
2959450263.39 |
资产: |
银行存款 |
629876581.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2410787671.46 |
股票投资 |
2410787671.46 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
212.29 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
527611.92 |
应收申购款 |
16899284.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3058091362.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
230195820.81 |
应付管理人报酬 |
3181791.19 |
应付托管费 |
530298.56 |
应付销售服务费 |
239709.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
871298.08 |
负债合计 |
235018917.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
3053340300.27 |
所有者权益合计 |
2823072444.46 |
负债和所有者权益合计 |
3058091362.17 |
资产: |
银行存款 |
183175491.87 |
结算备付金 |
318.19 |
存出保证金 |
248782.37 |
交易性金融资产 |
2353845098.16 |
股票投资 |
2353845098.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5648458.07 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
17358140.63 |
应收申购款 |
748144.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2561024434.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4079250.24 |
应付管理人报酬 |
3034100.21 |
应付托管费 |
505683.37 |
应付销售服务费 |
235980.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
549821.63 |
负债合计 |
8404835.48 |
所有者权益: |
实收基金 |
2646816340.96 |
所有者权益合计 |
2552619598.71 |
负债和所有者权益合计 |
2561024434.19 |
资产: |
银行存款 |
153038992.19 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1708.84 |
交易性金融资产 |
1420888442.97 |
股票投资 |
1420888442.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
432.77 |
应收利息 |
22581.37 |
应收股利 |
497352.12 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1574449510.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2418950.32 |
应付管理人报酬 |
2011611.11 |
应付托管费 |
335268.53 |
应付销售服务费 |
4929.69 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
203475.56 |
负债合计 |
5169200.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1603962138.38 |
所有者权益合计 |
1569280309.29 |
负债和所有者权益合计 |
1574449510.26 |
资产: |
银行存款 |
224792972.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2000863944.16 |
股票投资 |
2000863944.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
298.76 |
应收利息 |
36390.48 |
应收股利 |
5312083.0 |
应收申购款 |
1693848.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2232699537.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
44139788.2 |
应付管理人报酬 |
2791820.41 |
应付托管费 |
465303.39 |
应付销售服务费 |
12710.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132550.16 |
负债合计 |
47940701.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
1765911195.72 |
所有者权益合计 |
2184758835.43 |
负债和所有者权益合计 |
2232699537.08 |
资产: |
银行存款 |
286216337.77 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1493962314.13 |
股票投资 |
1493962314.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
94.6 |
应收利息 |
44546.22 |
应收股利 |
562080.0 |
应收申购款 |
20828814.05 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1801614186.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
115412027.8 |
应付管理人报酬 |
2275645.15 |
应付托管费 |
379274.19 |
应付销售服务费 |
0.01 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
409673.02 |
负债合计 |
118939390.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1432625124.53 |
所有者权益合计 |
1682674796.36 |
负债和所有者权益合计 |
1801614186.77 |