| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -338389111.72 |
| 1.利息收入 | 955817.15 |
| 存款利息收入 | 955817.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65507520.28 |
| 股票投资收益 | -39517102.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 105024622.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-405917216.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1064767.63 |
| 减：二、费用 | 49138068.41 |
| 1.管理人报酬 | 39698062.96 |
| 2.托管费 | 6616343.89 |
| 3.销售服务费 | 2408263.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 415397.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-387527180.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-387527180.13 |
| 一、收入： | -97034596.89 |
| 1.利息收入 | 579554.11 |
| 存款利息收入 | 579554.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55204797.7 |
| 股票投资收益 | -6147950.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 61352747.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-153734387.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
915438.84 |
| 减：二、费用 | 28643633.0 |
| 1.管理人报酬 | 23121972.62 |
| 2.托管费 | 3853662.17 |
| 3.销售服务费 | 1454380.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213617.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-125678229.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-125678229.89 |
| 一、收入： | -161658166.11 |
| 1.利息收入 | 849935.25 |
| 存款利息收入 | 849935.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-179553299.51 |
| 股票投资收益 | -254982818.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 75429518.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15434936.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1610261.43 |
| 减：二、费用 | 40735955.89 |
| 1.管理人报酬 | 32617110.61 |
| 2.托管费 | 5436185.17 |
| 3.销售服务费 | 2325008.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 357651.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-202394122.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-202394122.0 |
| 一、收入： | -65907784.5 |
| 1.利息收入 | 454345.79 |
| 存款利息收入 | 454345.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17348740.58 |
| 股票投资收益 | -27097203.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44445943.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-84831211.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1120341.08 |
| 减：二、费用 | 20160796.8 |
| 1.管理人报酬 | 16245358.6 |
| 2.托管费 | 2707559.81 |
| 3.销售服务费 | 1030466.11 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177412.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-86068581.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-86068581.3 |
| 一、收入： | -310104032.87 |
| 1.利息收入 | 1333541.64 |
| 存款利息收入 | 1333541.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
182640372.24 |
| 股票投资收益 | 147050528.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35589844.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-496950437.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2872491.08 |
| 减：二、费用 | 39225994.21 |
| 1.管理人报酬 | 29780356.31 |
| 2.托管费 | 4963392.74 |
| 3.销售服务费 | 191317.26 |
| 4.交易费用 | 4089969.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200958.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-349330027.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-349330027.08 |
| 一、收入： | 93854348.08 |
| 1.利息收入 | 1003343.79 |
| 存款利息收入 | 1003343.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
113299634.93 |
| 股票投资收益 | 95261379.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18038255.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22179972.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1731341.56 |
| 减：二、费用 | 21773802.3 |
| 1.管理人报酬 | 16443815.61 |
| 2.托管费 | 2740635.92 |
| 3.销售服务费 | 164199.07 |
| 4.交易费用 | 2325465.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99686.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72080545.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72080545.78 |
| 一、收入： | 325637599.38 |
| 1.利息收入 | 3165653.54 |
| 存款利息收入 | 2902951.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98769225.53 |
| 股票投资收益 | 80589683.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18179541.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
217126585.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6576134.59 |
| 减：二、费用 | 31127276.29 |
| 1.管理人报酬 | 23035431.34 |
| 2.托管费 | 3839238.48 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 4070656.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181004.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
294510323.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
294510323.09 |
