| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 8757543.09 |
| 1.利息收入 | 96252.1 |
| 存款利息收入 | 96252.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3368523.49 |
| 股票投资收益 | -5143453.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1774929.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11860886.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
168928.03 |
| 减：二、费用 | 3935151.76 |
| 1.管理人报酬 | 3150899.41 |
| 2.托管费 | 525149.92 |
| 3.销售服务费 | 57822.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201280.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4822391.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4822391.33 |
| 一、收入： | 867922.39 |
| 1.利息收入 | 44006.11 |
| 存款利息收入 | 44006.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1945827.67 |
| 股票投资收益 | -3442842.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1497014.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2686289.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
83454.84 |
| 减：二、费用 | 2156171.87 |
| 1.管理人报酬 | 1737723.68 |
| 2.托管费 | 289620.61 |
| 3.销售服务费 | 28167.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100660.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288249.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1288249.48 |
| 一、收入： | -68810672.38 |
| 1.利息收入 | 94480.22 |
| 存款利息收入 | 94480.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57041167.42 |
| 股票投资收益 | -58047466.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239446.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766852.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12285734.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
421749.14 |
| 减：二、费用 | 3873372.97 |
| 1.管理人报酬 | 3112514.9 |
| 2.托管费 | 518752.45 |
| 3.销售服务费 | 36359.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205745.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72684045.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72684045.35 |
| 一、收入： | -21888305.55 |
| 1.利息收入 | 42862.37 |
| 存款利息收入 | 42862.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36347785.26 |
| 股票投资收益 | -37278523.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 239446.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 691291.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14309288.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107329.27 |
| 减：二、费用 | 1802193.63 |
| 1.管理人报酬 | 1448691.32 |
| 2.托管费 | 241448.53 |
| 3.销售服务费 | 10122.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101930.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23690499.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23690499.18 |
| 一、收入： | 3065219.36 |
| 1.利息收入 | 134381.64 |
| 存款利息收入 | 127193.2 |
| 债券利息收入 | 1498.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14126127.35 |
| 股票投资收益 | -14938038.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28828.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 783082.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16147327.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
909637.16 |
| 减：二、费用 | 10320319.04 |
| 1.管理人报酬 | 4102449.76 |
| 2.托管费 | 683741.69 |
| 3.销售服务费 | 14414.91 |
| 4.交易费用 | 5310357.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209334.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7255099.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7255099.68 |
| 一、收入： | 39356644.19 |
| 1.利息收入 | 77871.08 |
| 存款利息收入 | 72181.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-555660.64 |
| 股票投资收益 | -1227802.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 672142.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39203399.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
631033.94 |
| 减：二、费用 | 5192133.15 |
| 1.管理人报酬 | 2155323.43 |
| 2.托管费 | 359220.6 |
| 3.销售服务费 | 5266.67 |
| 4.交易费用 | 2560690.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 111611.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34164511.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34164511.04 |
| 一、收入： | 241855913.24 |
| 1.利息收入 | 939800.36 |
| 存款利息收入 | 423317.39 |
| 债券利息收入 | 56843.47 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
256222197.09 |
| 股票投资收益 | 248887867.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 991649.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6342679.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19016696.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3710612.04 |
| 减：二、费用 | 13955126.32 |
| 1.管理人报酬 | 7604290.67 |
| 2.托管费 | 1267381.78 |
| 3.销售服务费 | 0.01 |
| 4.交易费用 | 4847317.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234384.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
227900786.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
227900786.92 |
