国投瑞银医疗保健混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
922541.53 |
| 存出保证金 |
90690.01 |
| 交易性金融资产 |
235439479.61 |
| 股票投资 |
235439479.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
157790.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1901.08 |
| 资产总计 |
253485755.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2482863.39 |
| 应付赎回款 |
144146.33 |
| 应付管理人报酬 |
257120.22 |
| 应付托管费 |
42853.36 |
| 应付销售服务费 |
6313.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
750967.88 |
| 负债合计 |
3684265.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266693620.01 |
| 所有者权益合计 |
249801489.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
253485755.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12243421.52 |
| 结算备付金 |
862489.56 |
| 存出保证金 |
44090.6 |
| 交易性金融资产 |
217283082.93 |
| 股票投资 |
217283082.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
73245.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3552.32 |
| 资产总计 |
230509882.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
71143.41 |
| 应付管理人报酬 |
285969.84 |
| 应付托管费 |
47661.65 |
| 应付销售服务费 |
4152.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659237.07 |
| 负债合计 |
1068164.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250823294.76 |
| 所有者权益合计 |
229441718.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
230509882.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12908785.96 |
| 结算备付金 |
1115170.8 |
| 存出保证金 |
93526.08 |
| 交易性金融资产 |
212584315.79 |
| 股票投资 |
212584315.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
246048.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2547.34 |
| 资产总计 |
226950394.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
136029.35 |
| 应付管理人报酬 |
292335.25 |
| 应付托管费 |
48722.53 |
| 应付销售服务费 |
5210.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
797851.51 |
| 负债合计 |
1280149.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245294396.29 |
| 所有者权益合计 |
225670244.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
226950394.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27896717.05 |
| 结算备付金 |
1200651.71 |
| 存出保证金 |
79091.27 |
| 交易性金融资产 |
188302411.1 |
| 股票投资 |
188302411.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
380003.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
3711.57 |
| 资产总计 |
217862585.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2127896.83 |
| 应付赎回款 |
211614.21 |
| 应付管理人报酬 |
241158.47 |
| 应付托管费 |
40193.05 |
| 应付销售服务费 |
1905.9 |
| 应付税费 |
0.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
837205.17 |
| 负债合计 |
3459973.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
184197729.01 |
| 所有者权益合计 |
214402611.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
217862585.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24751634.51 |
| 结算备付金 |
1054817.17 |
| 存出保证金 |
88381.02 |
| 交易性金融资产 |
194883527.12 |
| 股票投资 |
194883527.12 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6048.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
347005.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
221131413.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
253462.71 |
| 应付管理人报酬 |
303229.2 |
| 应付托管费 |
50538.19 |
| 应付销售服务费 |
1618.36 |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170842.71 |
| 负债合计 |
1474266.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
168166781.21 |
| 所有者权益合计 |
219657146.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
221131413.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15626407.45 |
| 结算备付金 |
1602561.54 |
| 存出保证金 |
103849.73 |
| 交易性金融资产 |
271562154.94 |
| 股票投资 |
271562154.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1289307.51 |
| 应收利息 |
10157.87 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446364.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
290640803.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1027036.43 |
| 应付管理人报酬 |
357580.0 |
| 应付托管费 |
59596.68 |
| 应付销售服务费 |
1310.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94288.23 |
| 负债合计 |
2401428.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
163172569.91 |
| 所有者权益合计 |
288239374.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
290640803.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62239849.55 |
| 结算备付金 |
5711380.04 |
| 存出保证金 |
229969.13 |
| 交易性金融资产 |
295171926.23 |
| 股票投资 |
295171926.23 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19453.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713403.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
364085981.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1736763.95 |
| 应付赎回款 |
8917552.44 |
| 应付管理人报酬 |
516120.28 |
| 应付托管费 |
86020.05 |
| 应付销售服务费 |
0.01 |
| 应付税费 |
1314.87 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187544.76 |
| 负债合计 |
11999828.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
223626017.68 |
| 所有者权益合计 |
352086153.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
364085981.56 |
