| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5516 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5819 | 1.99% |
| 华安现金富利货币B | 0.60096 | 1.97% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4861 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.4854 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1020107.89 |
| 1.利息收入 | 46216.89 |
| 存款利息收入 | 46216.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3066007.05 |
| 股票投资收益 | -3669186.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112480.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490698.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1942831.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56850.79 |
| 减：二、费用 | 2089084.93 |
| 1.管理人报酬 | 1470763.68 |
| 2.托管费 | 245127.26 |
| 3.销售服务费 | 213385.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159808.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109192.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3109192.82 |
| 一、收入： | 17906979.34 |
| 1.利息收入 | 20394.8 |
| 存款利息收入 | 20394.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4174883.8 |
| 股票投资收益 | 3778571.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111498.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284814.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13668821.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42878.75 |
| 减：二、费用 | 1113982.3 |
| 1.管理人报酬 | 803385.29 |
| 2.托管费 | 133897.61 |
| 3.销售服务费 | 97269.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79429.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16792997.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16792997.04 |
| 一、收入： | -37757916.95 |
| 1.利息收入 | 47117.85 |
| 存款利息收入 | 47117.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27498517.72 |
| 股票投资收益 | -27914147.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59254.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 356375.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10327803.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21286.61 |
| 减：二、费用 | 2042939.8 |
| 1.管理人报酬 | 1477335.91 |
| 2.托管费 | 246222.6 |
| 3.销售服务费 | 139857.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179523.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39800856.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39800856.75 |
| 一、收入： | -22163136.47 |
| 1.利息收入 | 29369.1 |
| 存款利息收入 | 29369.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22459281.45 |
| 股票投资收益 | -22872683.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 59132.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 354269.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
250148.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16626.92 |
| 减：二、费用 | 1086805.9 |
| 1.管理人报酬 | 783500.16 |
| 2.托管费 | 130583.35 |
| 3.销售服务费 | 73620.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99101.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23249942.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23249942.37 |
| 一、收入： | 47520686.36 |
| 1.利息收入 | 658925.32 |
| 存款利息收入 | 197975.75 |
| 债券利息收入 | 312432.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40432528.25 |
| 股票投资收益 | 39767789.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24674.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640064.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5757053.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
672179.18 |
| 减：二、费用 | 5195363.98 |
| 1.管理人报酬 | 2653230.01 |
| 2.托管费 | 442204.97 |
| 3.销售服务费 | 195413.59 |
| 4.交易费用 | 1737387.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167127.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42325322.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42325322.38 |
| 一、收入： | 37692635.88 |
| 1.利息收入 | 608040.5 |
| 存款利息收入 | 153457.56 |
| 债券利息收入 | 306065.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2707971.88 |
| 股票投资收益 | 2195357.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13845.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 498769.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34266081.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110541.97 |
| 减：二、费用 | 1974247.95 |
| 1.管理人报酬 | 1296329.63 |
| 2.托管费 | 216054.92 |
| 3.销售服务费 | 76807.55 |
| 4.交易费用 | 329454.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 55601.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
35718387.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
35718387.93 |
