| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3106308.51元 |
| 本期利润 | 107629.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16037189.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1938元 |
| 期末基金资产净值 | 66716557.98元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8062元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2084321.65元 |
| 本期利润 | 13013544.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1587元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3632589.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0426元 |
| 期末基金资产净值 | 81613812.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22405552.79元 |
| 本期利润 | -30577264.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3611元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -40.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -16625922.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2074元 |
| 期末基金资产净值 | 63541427.56元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7926元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -17906037.88元 |
| 本期利润 | -18020478.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -22.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4244808.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0522元 |
| 期末基金资产净值 | 77120048.16元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 29430612.39元 |
| 本期利润 | 36541032.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11772546.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 108223882.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1221元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1302812.6元 |
| 本期利润 | 30513261.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1111元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1115524.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0047元 |
| 期末基金资产净值 | 264115032.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1157元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.57% |
