| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安新能源主题混合A | 0.6113 | 4.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6083 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5149 | 2.00% |
| 华安现金富利货币B | 0.48181 | 1.99% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5428 | 1.89% |
| 华安日日鑫货币A | 0.5426 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83693.33 |
| 存出保证金 | 21346.67 |
| 交易性金融资产 | 93546769.83 |
| 股票投资 | 93546769.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22040.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 104134981.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 558559.01 |
| 应付赎回款 | 257665.0 |
| 应付管理人报酬 | 105987.79 |
| 应付托管费 | 17664.61 |
| 应付销售服务费 | 18661.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 292061.27 |
| 负债合计 | 1250598.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128366220.79 |
| 所有者权益合计 | 102884382.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 104134981.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7739883.78 |
| 结算备付金 | 350664.98 |
| 存出保证金 | 32634.05 |
| 交易性金融资产 | 117036503.43 |
| 股票投资 | 116128294.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 908209.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 973788.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116580.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 126250054.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 272636.72 |
| 应付赎回款 | 613329.05 |
| 应付管理人报酬 | 158099.29 |
| 应付托管费 | 26349.89 |
| 应付销售服务费 | 22355.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 388772.59 |
| 负债合计 | 1481543.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 130937786.12 |
| 所有者权益合计 | 124768511.37 |
| 负债和所有者权益合计 | 126250054.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11458112.42 |
| 结算备付金 | 87867.71 |
| 存出保证金 | 36905.52 |
| 交易性金融资产 | 72373369.06 |
| 股票投资 | 72188319.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 185049.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 109443.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 84065698.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2.69 |
| 应付赎回款 | 63821.55 |
| 应付管理人报酬 | 108833.82 |
| 应付托管费 | 18138.98 |
| 应付销售服务费 | 10336.18 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 410501.64 |
| 负债合计 | 611635.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105558552.11 |
| 所有者权益合计 | 83454062.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 84065698.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8305676.62 |
| 结算备付金 | 123219.42 |
| 存出保证金 | 54995.71 |
| 交易性金融资产 | 91211901.04 |
| 股票投资 | 91211901.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3708844.99 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 34501.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 103439139.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 581232.54 |
| 应付赎回款 | 354510.84 |
| 应付管理人报酬 | 119563.55 |
| 应付托管费 | 19927.28 |
| 应付销售服务费 | 11550.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 510485.79 |
| 负债合计 | 1597270.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107646267.63 |
| 所有者权益合计 | 101841868.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 103439139.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9988649.48 |
| 结算备付金 | 586331.84 |
| 存出保证金 | 94665.99 |
| 交易性金融资产 | 129183567.25 |
| 股票投资 | 128927743.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 255823.98 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 648423.53 |
| 应收利息 | 1691.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 58867.14 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 140562196.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.4 |
| 应付赎回款 | 461725.57 |
| 应付管理人报酬 | 182837.76 |
| 应付托管费 | 30472.96 |
| 应付销售服务费 | 16108.12 |
| 应付税费 | 1.39 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 149774.27 |
| 负债合计 | 1664645.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 123914580.32 |
| 所有者权益合计 | 138897550.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 140562196.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 108328239.63 |
| 结算备付金 | 107305.12 |
| 存出保证金 | 28746.43 |
| 交易性金融资产 | 219729965.48 |
| 股票投资 | 219729965.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13906.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1296479.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 329504642.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 54.15 |
| 应付赎回款 | 18918666.59 |
| 应付管理人报酬 | 414981.08 |
| 应付托管费 | 69163.51 |
| 应付销售服务费 | 24544.06 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96843.98 |
| 负债合计 | 19701263.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 277744570.76 |
| 所有者权益合计 | 309803379.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 329504642.77 |
