创金合信ESG责任投资股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-374128.5元 |
| 本期利润 |
-1540728.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0454元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13776269.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0877元 |
| 期末基金资产净值 |
171483190.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0919元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2313273.71元 |
| 本期利润 |
2856271.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2031元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5242906.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1526元 |
| 期末基金资产净值 |
41354446.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2036元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-455262.88元 |
| 本期利润 |
-579878.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0631元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
306477.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0262元 |
| 期末基金资产净值 |
12044621.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-853601.66元 |
| 本期利润 |
259929.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0323元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-175108.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0186元 |
| 期末基金资产净值 |
10498730.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
597064.01元 |
| 本期利润 |
767043.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1095元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
614472.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0903元 |
| 期末基金资产净值 |
7532369.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-89377.57元 |
| 本期利润 |
846013.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-78205.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
8404548.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.124元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.4% |
