| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0216 | 5.67% |
| 嘉实中证全指证券公司… | 1.0253 | 5.66% |
| 嘉实恒生科技ETF(… | 0.4944 | 4.63% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5557 | 4.47% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5485 | 4.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5015 | 2.01% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5316 | 1.96% |
| 嘉实快线货币A | 0.5168 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3373668.43 |
| 1.利息收入 | 27265.56 |
| 存款利息收入 | 27265.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3799813.7 |
| 股票投资收益 | 996089.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2600575.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 203148.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-453410.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1559553.47 |
| 1.管理人报酬 | 702557.83 |
| 2.托管费 | 150548.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 534072.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 534072.74 |
| 6.其他费用 | 164847.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1814114.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1814114.96 |
| 一、收入： | 5149263.38 |
| 1.利息收入 | 16171.3 |
| 存款利息收入 | 16171.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3329257.87 |
| 股票投资收益 | 1540383.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1637436.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151437.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1803834.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 887685.87 |
| 1.管理人报酬 | 395048.79 |
| 2.托管费 | 84653.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 296370.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 296370.31 |
| 6.其他费用 | 107180.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4261577.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4261577.51 |
| 一、收入： | -6692516.78 |
| 1.利息收入 | 64550.35 |
| 存款利息收入 | 51443.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3656264.25 |
| 股票投资收益 | -8281512.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11680897.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256878.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10413331.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3161911.17 |
| 1.管理人报酬 | 1692254.19 |
| 2.托管费 | 362625.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 866645.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 866645.45 |
| 6.其他费用 | 217159.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9854427.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9854427.95 |
| 一、收入： | -5254867.37 |
| 1.利息收入 | 40559.45 |
| 存款利息收入 | 27452.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3507410.12 |
| 股票投资收益 | -7588193.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3911046.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169737.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1788016.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2006100.2 |
| 1.管理人报酬 | 1079295.75 |
| 2.托管费 | 231277.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 571042.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 571042.74 |
| 6.其他费用 | 109082.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7260967.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7260967.57 |
| 一、收入： | 22473372.02 |
| 1.利息收入 | 8383048.88 |
| 存款利息收入 | 92747.63 |
| 债券利息收入 | 8278146.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4766458.23 |
| 股票投资收益 | -4362096.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8784177.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 344376.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9323832.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.21 |
| 减：二、费用 | 4748598.51 |
| 1.管理人报酬 | 2035143.01 |
| 2.托管费 | 436102.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 474848.28 |
| 5.利息支出 | 1550609.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1550609.67 |
| 6.其他费用 | 227484.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17724773.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17724773.51 |
| 一、收入： | 5676918.73 |
| 1.利息收入 | 3657052.88 |
| 存款利息收入 | 55989.23 |
| 债券利息收入 | 3588908.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1604142.41 |
| 股票投资收益 | -2541522.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 654485.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282895.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3623976.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32.21 |
| 减：二、费用 | 2081022.67 |
| 1.管理人报酬 | 932874.9 |
| 2.托管费 | 199901.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 224628.3 |
| 5.利息支出 | 680853.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 680853.67 |
| 6.其他费用 | 33528.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3595896.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3595896.06 |
