| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
| 中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7655 | 2.15% |
| 中加低碳经济六个月持… | 0.7527 | 2.14% |
| 中加科技创新混合发起… | 0.9228 | 1.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币C | 0.5414 | 2.06% |
| 中加货币A | 0.4759 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 19172840.45 |
| 1.利息收入 | 199733.99 |
| 存款利息收入 | 13998.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18599833.44 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18599833.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
373270.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.02 |
| 减：二、费用 | 4636728.26 |
| 1.管理人报酬 | 1907579.59 |
| 2.托管费 | 635859.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1881088.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1881088.84 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14536112.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14536112.19 |
| 一、收入： | 10231323.13 |
| 1.利息收入 | 169682.14 |
| 存款利息收入 | 12516.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9071198.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9071198.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
990439.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.02 |
| 减：二、费用 | 2074678.54 |
| 1.管理人报酬 | 970310.05 |
| 2.托管费 | 323436.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 675551.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 675551.35 |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8156644.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8156644.59 |
| 一、收入： | 22204604.02 |
| 1.利息收入 | 322596.13 |
| 存款利息收入 | 22070.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24321831.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24321831.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2439823.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5355690.1 |
| 1.管理人报酬 | 2162315.04 |
| 2.托管费 | 720771.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2260403.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2260403.37 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16848913.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16848913.92 |
| 一、收入： | 14671976.52 |
| 1.利息收入 | 41022.52 |
| 存款利息收入 | 7586.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16107475.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16107475.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1476521.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3339162.27 |
| 1.管理人报酬 | 1183193.52 |
| 2.托管费 | 394397.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1643791.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1643791.96 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11332814.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11332814.25 |
| 一、收入： | 24362536.62 |
| 1.利息收入 | 22636680.05 |
| 存款利息收入 | 119148.31 |
| 债券利息收入 | 22170395.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-515236.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -515236.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2241093.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4808547.08 |
| 1.管理人报酬 | 1745076.11 |
| 2.托管费 | 581692.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 24650.0 |
| 5.利息支出 | 2248691.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2248691.46 |
| 6.其他费用 | 208000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19553989.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19553989.54 |
| 一、收入： | 2459987.17 |
| 1.利息收入 | 2082947.02 |
| 存款利息收入 | 109432.25 |
| 债券利息收入 | 1656536.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6307.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6307.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
370733.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 495753.7 |
| 1.管理人报酬 | 216485.08 |
| 2.托管费 | 72161.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9125.0 |
| 5.利息支出 | 114298.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 114298.71 |
| 6.其他费用 | 83245.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1964233.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1964233.47 |
